| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 169,997 | 118,358 | 30.4% |
| 有価証券 | 3,000 | 24,000 | 700.0% |
| 売掛金 | 40,790 | 43,441 | 6.5% |
| 商品及び製品 | 2,602 | 3,368 | 29.4% |
| 流動資産合計 | 249,768 | 230,838 | 7.6% |
| 有形固定資産 | 176,300 | 227,590 | 29.1% |
| 投資有価証券 | 180,415 | 180,280 | 0.1% |
| 固定資産合計 | 411,160 | 450,760 | 9.6% |
| 総資産 | 660,928 | 681,598 | 3.1% |
| 買掛金 | 9,520 | 11,150 | 17.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 250 | － | － |
| 流動負債合計 | 49,095 | 49,152 | 0.1% |
| 固定負債合計 | 74,258 | 75,188 | 1.3% |
| 総負債 | 123,354 | 124,340 | 0.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 14,288 | 14,288 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 397,846 | 445,499 | 12.0% |
| 株主資本 | 537,574 | 557,257 | 3.7% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 27,646 | 49,906 | 80.5% |
| 営業キャッシュフロー | 90,564 | 130,766 | 44.4% |
| 資本的支出 | -65,924 | -90,531 | 37.3% |
| 投資キャッシュフロー | -99,659 | -107,076 | 7.4% |
| 配当金の支払額 | -18,726 | -15,671 | 16.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -7,973 | -11,029 | 38.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -250 | 3.8% |
| 財務キャッシュフロー | -28,596 | -38,671 | 35.2% |
「E&P事業」では日本海洋石油資源開発㈱が原油・天然ガスを生産し、「インフラ・ユーティリティ事業」では相馬LNG基地での気化ガス製造やガスパイプライン網を通じた販売を行う。