|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
3Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
135
|
142
|
139
|
146
|
146
|
155
|
151
|
146
|
144
|
143
|
150
|
140
|
153
|
144
|
143
|
148
|
148
|
166
|
152
|
148
|
147
|
155
|
145
|
145
|
143
|
184
|
155
|
154
|
154
|
155
|
154
|
153
|
148
|
138
|
159
|
146
|
145
|
141
|
143
|
139
|
134
|
139
|
137
|
135
|
137
|
128
|
146
|
140
|
139
|
129
|
134
|
135
|
138
|
138
|
139
|
|
株式報酬費用
|
37
|
21
|
21
|
23
|
44
|
-
|
19
|
38
|
23
|
20
|
18
|
41
|
23
|
22
|
21
|
45
|
19
|
19
|
21
|
31
|
21
|
19
|
18
|
38
|
17
|
20
|
19
|
29
|
18
|
14
|
14
|
26
|
18
|
21
|
19
|
28
|
19
|
18
|
28
|
20
|
20
|
26
|
21
|
32
|
18
|
33
|
24
|
29
|
25
|
35
|
23
|
18
|
18
|
20
|
26
|
20
|
24
|
15
|
24
|
26
|
|
営業キャッシュフロー
|
177
|
421
|
648
|
278
|
440
|
-
|
744
|
488
|
828
|
828
|
780
|
381
|
627
|
715
|
816
|
329
|
533
|
698
|
981
|
430
|
725
|
-
|
767
|
288
|
699
|
571
|
754
|
590
|
976
|
568
|
705
|
607
|
789
|
631
|
779
|
572
|
884
|
703
|
1,516
|
781
|
775
|
369
|
1,128
|
730
|
1,088
|
388
|
811
|
826
|
751
|
378
|
1,117
|
943
|
863
|
624
|
1,150
|
531
|
611
|
397
|
819
|
397
|
|
資本的支出
|
-133
|
-152
|
-140
|
-226
|
-133
|
-
|
-252
|
-141
|
-124
|
-149
|
-202
|
-124
|
-145
|
-148
|
-248
|
-149
|
-169
|
-174
|
-222
|
-148
|
-147
|
-185
|
-252
|
-154
|
-165
|
-157
|
-210
|
-117
|
-144
|
-138
|
-225
|
-113
|
-142
|
-115
|
-170
|
-70
|
-89
|
-111
|
-192
|
-121
|
-185
|
-104
|
-121
|
-127
|
-219
|
-91
|
-136
|
-125
|
-339
|
-142
|
-153
|
-192
|
-289
|
-141
|
-161
|
-104
|
-221
|
-110
|
-144
|
-103
|
|
投資キャッシュフロー
|
-121
|
-147
|
-201
|
-249
|
-1,158
|
-
|
-402
|
-154
|
-950
|
-178
|
-235
|
-114
|
-205
|
-113
|
-132
|
-198
|
-974
|
-238
|
-194
|
-140
|
662
|
-
|
-242
|
-128
|
-153
|
-144
|
-223
|
-123
|
-148
|
-155
|
-8,261
|
-140
|
-156
|
-113
|
-149
|
-84
|
-79
|
-142
|
-182
|
-121
|
-181
|
-1,298
|
-99
|
-66
|
-229
|
265
|
-141
|
-132
|
-341
|
-136
|
-181
|
-192
|
-690
|
-148
|
-158
|
-1,273
|
-217
|
1,694
|
-156
|
-106
|
|
配当金の支払額
|
184
|
182
|
181
|
181
|
200
|
-
|
200
|
217
|
216
|
217
|
216
|
247
|
242
|
239
|
253
|
254
|
248
|
248
|
266
|
266
|
264
|
263
|
277
|
290
|
284
|
280
|
278
|
284
|
280
|
281
|
293
|
294
|
295
|
294
|
298
|
298
|
297
|
299
|
300
|
314
|
314
|
312
|
310
|
310
|
310
|
325
|
322
|
319
|
320
|
348
|
342
|
337
|
335
|
337
|
338
|
332
|
330
|
330
|
-
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
788
|
175
|
199
|
0
|
109
|
-
|
0
|
272
|
206
|
265
|
300
|
298
|
565
|
539
|
342
|
438
|
530
|
192
|
0
|
152
|
396
|
52
|
4
|
399
|
950
|
301
|
0
|
600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
2
|
0
|
0
|
300
|
150
|
224
|
175
|
326
|
500
|
400
|
251
|
251
|
500
|
800
|
300
|
400
|
300
|
300
|
301
|
301
|
500
|
0
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
0
|
0
|
700
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
750
|
0
|
271
|
1,003
|
0
|
978
|
0
|
0
|
542
|
-1
|
-
|
-
|
-
|
322
|
-
|
-
|
0
|
6,050
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
770
|
605
|
0
|
582
|
1,352
|
0
|
268
|
-
|
-
|
1
|
1,822
|
-
|
-
|
500
|
1,065
|
-
|
-
|
0
|
854
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
-
|
10
|
0
|
521
|
20
|
0
|
719
|
0
|
24
|
700
|
393
|
-1
|
2
|
750
|
0
|
0
|
1,000
|
0
|
0
|
0
|
1,002
|
-3
|
-
|
-
|
99
|
0
|
0
|
0
|
1,153
|
340
|
0
|
509
|
887
|
0
|
604
|
1,450
|
612
|
1,609
|
56
|
862
|
-
|
-
|
0
|
821
|
-
|
-
|
500
|
1
|
-
|
-
|
-
|
800
|
-
|
-
|
698
|
|
財務キャッシュフロー
|
-58
|
-426
|
-490
|
35
|
431
|
-
|
-345
|
692
|
-660
|
-633
|
-541
|
-238
|
-417
|
-516
|
-654
|
-154
|
522
|
-517
|
-1,239
|
-157
|
-1,185
|
-
|
-566
|
-156
|
-474
|
-354
|
-663
|
-452
|
-680
|
-439
|
7,015
|
-423
|
-525
|
-511
|
-719
|
-429
|
-752
|
-512
|
-251
|
-500
|
-1,863
|
195
|
-623
|
-971
|
-1,106
|
-610
|
-622
|
-726
|
-449
|
-335
|
-840
|
-754
|
-345
|
-430
|
851
|
-1,032
|
-571
|
-1,508
|
-927
|
-211
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428
|
391
|
287
|
675
|
295
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8
|
8.6
|
6.4
|
13.9
|
6.7
|