| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 79 | 77.6 | 1.8% |
| 現金 + 有価証券 | 79 | 77.6 | 1.8% |
| 売掛金 | 35.9 | 37 | 2.9% |
| 商品及び製品 | 38.7 | 117 | 201.3% |
| 流動資産合計 | 491 | 520 | 6.0% |
| 有形固定資産 | 1.31 | 0.88 | 32.5% |
| 投資有価証券 | 94.5 | － | － |
| 総資産 | 594 | 571 | 3.9% |
| 買掛金 | 8.6 | 11.3 | 31.0% |
| 流動負債合計 | 88.3 | 112 | 26.3% |
| 長期借入金 | 118 | 120 | 0.9% |
| 総負債 | 313 | 345 | 10.0% |
| 利益剰余金 | -1,772 | -1,856 | 4.7% |
| 株主資本 | 280 | 226 | 19.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 31,185 | 26,659 | 14.5% |
| 営業キャッシュフロー | -218,618 | -111,037 | 49.2% |
| 資本的支出 | -680 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -106,004 | 107,247 | 201.2% |
| 長期借入れによる収入 | 121,120 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 86,554 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 334,372 | 2,267 | 99.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
低リスクMDS向け医薬品の新興企業。主力のRYTELOを展開。2024年に従業員を103名増員、商業チームを74名増員。2024年11月にRoyalty Pharmaとの収益参加契約と融資契約を締結。米国中心に欧州でも展開。