Flowers Foods, Inc.【FLO】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q26	4Q26
減価償却費	20,021	19,778	-	27,992	20,898	22,816	29,202	29,739	22,255	24,757	25,939	34,189	25,743	29,837	28,722	39,292	29,907	29,487	30,275	39,817	30,468	29,419	32,471	43,467	32,598	32,530	-	47,188	34,128	32,972	32,431	44,189	35,098	32,662	32,175	44,819	33,329	33,196	32,884	44,663	33,180	32,162	31,379	41,386	31,619	31,680	-	43,423	32,922	32,899	37,272	43,735	34,984	35,974	37,016	48,235	36,827	37,331	36,817	49,268	39,826	39,873	38,460
株式報酬費用	-	-	-	5,929	-	1,816	2,435	3,064	-1,035	2,118	3,104	6,075	3,615	3,008	3,245	5,483	4,991	3,712	4,476	7,289	-	2,483	-	7,779	3,527	3,699	5,470	5,975	2,715	3,018	4,385	3,375	2,076	1,442	1,256	3,179	1,132	1,523	1,596	3,894	2,942	2,833	3,186	7,182	4,775	4,811	-	9,081	5,558	5,485	5,698	9,836	5,663	5,883	5,563	11,129	5,814	6,381	6,419	12,001	7,168	6,598	6,543
営業キャッシュフロー	-	-	211,265	72,554	-	-60,512	-	60,113	54,248	55,427	34,651	86,829	88,773	-	50,224	121,821	51,090	47,331	93,728	118,423	-	86,685	43,691	120,707	75,434	-	-	75,994	40,189	50,356	-	97,112	51,511	83,436	63,834	96,178	111,879	70,043	88,852	106,185	169,609	88,642	90,028	97,995	125,435	91,793	29,387	124,154	-	-	-	57,952	70,955	128,411	92,035	105,149	63,272	113,949	130,294	135,634	130,829	-	125,380
資本的支出	-	-	-	-22,058	-	-21,889	-13,848	-14,288	-14,947	-19,953	-18,071	-22,558	-23,777	-25,511	-27,335	-23,580	-21,428	-13,556	-25,214	-19,983	-	-	-23,373	-23,912	-21,739	-25,678	-	-17,465	-14,454	-19,294	-24,019	-26,550	-22,984	-25,458	-24,430	-20,761	-26,651	-23,198	-33,075	-21,700	-24,894	-21,676	-29,659	-27,278	-30,992	-	-7,592	-50,497	-	-70,102	-	-33,958	-34,427	-28,618	-32,075	-33,332	-27,919	-25,373	-45,464	-25,556	-30,810	-	-46,808
投資キャッシュフロー	-	131,633	-	-25,974	-	-	-158,210	-13,407	-1,284	-337,837	-20,342	-92,320	-22,527	-	-25,221	-13,899	-16,989	579	-3,004	-25,332	-	-	-410,257	-22,102	-11,416	-20,503	-	28,359	-8,506	-19,883	-	-27,429	-21,616	-24,367	-228,393	-20,390	-25,354	-19,362	-31,987	-16,817	-18,962	-16,808	-21,405	-19,117	-37,854	-	-	-41,895	-	-62,285	-31,832	-301,207	-37,162	-28,166	-37,277	-35,927	-40,578	-36,437	-59,727	-836,014	-35,373	-	-47,761
自己株式の取得による支出	-	20,647	-	18,029	-	-	3,836	1,354	-16,675	12,233	5,139	3,790	0	0	5,029	9,459	0	10,332	19,125	6,858	-	-119,440	0	126,297	119,440	-	-	2,151	520	0	0	2,489	0	0	0	7,054	0	0	0	783	0	0	0	1,058	-	-7,004	-	10,049	6,465	-	25,076	10,981	15,263	4,647	14,910	8,879	13,824	0	0	5,499	0	-	0
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,500	123,850	375,100	105,000	0	4,800	497,570	0	0	0	-	-	-	-	487,900	270,000	47,200	92,900	117,500	108,800	58,400	39,000	843,780	23,100	-	40,000
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,250	135,600	171,350	166,250	0	54,800	579,428	0	-	249,428	-	-	-249,428	-	316,900	259,000	84,200	82,900	122,500	83,800	73,400	71,800	67,200	64,800	-	65,000
財務キャッシュフロー	-	-	-	-44,668	-	246,029	-34,933	131,658	-16,656	74,218	-15,171	6,462	-68,435	-	-27,128	-107,651	-34,370	-48,367	-91,276	-92,648	-	213,708	-	-101,514	-67,247	-	-337,778	-104,250	-75,730	-30,578	-	-40,596	-34,557	-38,896	140,138	-89,510	-88,340	-53,482	-52,789	152,271	-103,768	-45,565	-86,978	-135,784	-	-119,379	-	-62,983	-51,100	-	11,295	105,841	-49,802	-97,395	-46,792	-75,931	-31,646	-69,403	-80,537	702,715	-91,751	-	-82,250
フリーキャッシュフロー	-	-	-		-		-							-							-	-				-	-				-															-			-	-	-								84,830	110,078	100,019	-	78,572
FCFマージン（％）	-	-	-		-		-							-							-	-				-	-				-															-	-		-	-	-								7.6	7.1	8.0	-	6.4

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