| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,091 | 5,103 | 0.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 2,632 | 2,577 | 2.1% |
| 販売管理費 | 2,120 | 2,001 | 5.6% |
| 営業利益 | 173 | 348 | 101.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 157 | 329 | 109.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3.1 | 6.4 | 108.9% |
| 法人税等合計 | 33.7 | 80.8 | 139.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 123 | 248 | 101.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.6 | 1.2 | 103.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.6 | 1.2 | 101.7% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.9 | 1 | 4.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 22.5 | 5.01 | 77.8% |
| 現金 + 有価証券 | 22.5 | 5.01 | 77.8% |
| 商品及び製品 | 184 | 172 | 6.8% |
| 流動資産合計 | 688 | 656 | 4.6% |
| 有形固定資産 | 963 | 964 | 0.1% |
| 固定資産合計 | 2,739 | 2,744 | 0.2% |
| 総資産 | 3,427 | 3,400 | 0.8% |
| 買掛金 | 319 | 261 | 18.2% |
| 流動負債合計 | 659 | 549 | 16.8% |
| 長期借入金 | 1,048 | 1,022 | 2.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.2 | 0.2 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 932 | 978 | 4.8% |
| 株主資本 | 1,352 | 1,410 | 4.3% |
| 有利子負債合計 | 1,048 | 1,022 | 2.5% |
| 純有利子負債 | 1,026 | 1,017 | 0.9% |
| DEレシオ（％） | 77.5 | 72.5 | 6.6% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 151,709 | 159,210 | 4.9% |
| 株式報酬費用 | 26,945 | 29,743 | 10.4% |
| 営業キャッシュフロー | 349,353 | 412,664 | 18.1% |
| 資本的支出 | -129,078 | -132,088 | 2.3% |
| 投資キャッシュフロー | -403,812 | -172,669 | 57.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 45,801 | 22,703 | 50.4% |
| 長期借入れによる収入 | 898,000 | 323,700 | 64.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | 743,000 | 351,500 | 52.7% |
| 財務キャッシュフロー | -88,148 | -257,517 | 192.1% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
食パンなどのベーカリー製品製造の大手。食パン、バンズ、ベーグル、トルティーヤを展開。2023年2月にPapa Pitaを約2.75億ドルで買収、ERP刷新に約3.5億ドル投資で2026年完了予定。米国全土で展開。