| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 184,992 | 187,267 | 1.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 158,434 | 174,466 | 10.1% |
| 販売管理費 | 10,287 | 10,849 | 5.5% |
| 営業費用 | 179,773 | 196,436 | 9.3% |
| 営業利益 | 5,219 | -9,169 | 275.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 7,233 | -11,830 | 263.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 3.9 | -6.3 | 261.6% |
| 法人税等合計 | 1,339 | -3,668 | 373.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 5,894 | -8,162 | 238.5% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.5 | -2.1 | 239.2% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.5 | -2.1 | 241.1% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.8 | 0.8 | 3.8% |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 23,190 | 23,750 | 2.4% |
| 現金 + 有価証券 | 23,190 | 23,750 | 2.4% |
| 売掛金 | 14,723 | 15,398 | 4.6% |
| 商品及び製品 | 14,951 | 15,285 | 2.2% |
| 流動資産合計 | 124,474 | 123,487 | 0.8% |
| 有形固定資産 | 41,928 | － | － |
| 固定資産合計 | 64,875 | 65,828 | 1.5% |
| 総資産 | 285,196 | 289,160 | 1.4% |
| 流動負債合計 | 106,859 | 114,890 | 7.5% |
| 総負債 | 240,338 | 253,180 | 5.3% |
| 利益剰余金 | 33,740 | 22,508 | 33.3% |
| 株主資本 | 44,858 | 35,980 | 19.8% |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 511 | 510 | 0.2% |
| 営業キャッシュフロー | 15,423 | 21,282 | 38.0% |
| 資本的支出 | -8,684 | -8,815 | 1.5% |
| 投資キャッシュフロー | -24,370 | -18,049 | 25.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 426 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 57,312 | 49,688 | 13.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | 45,680 | 50,303 | 10.1% |
| 財務キャッシュフロー | 7,485 | -3,205 | 142.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自動車メーカーの大手、従業員約17.1万人。トラックやSUV、商用車、電動車と組み込みソフト、金融サービスを展開。2023年4QにEV充電関連のAMPを買収、2023年1Qにインドのサナンド工場をTataへ売却。米国・欧州・中国・インド・南米で展開。