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Distribution Solutions Group Inc【DSGR】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 22 19 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 1 5 7 10 10 8 10 10 7 11 19 4 4 5 7 12 4 7 9 6 4 10 17 29 27 6 7 4 5 18 25 24 31 64 101 99 85 56 75 81 80
現金 + 有価証券 22 19 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 1 5 7 10 10 8 10 10 7 11 19 4 4 5 7 12 4 7 9 6 4 10 17 29 27 6 7 4 5 18 25 24 31 64 101 99 85 56 75 81 80
売掛金 37 39 43 39 36 36 31 36 33 32 30 32 33 35 31 33 31 31 27 31 30 31 30 34 35 37 38 39 42 43 37 43 45 45 38 41 33 47 44 48 46 50 47 54 168 173 166 172 238 238 213 221 235 281 250 280
商品及び製品 50 44 55 58 54 54 51 54 47 44 45 43 43 44 44 44 41 42 44 43 42 41 42 43 42 43 50 50 51 51 52 53 55 54 55 56 54 62 61 60 63 67 73 77 250 260 264 269 326 313 315 313 320 347 348 349
流動資産合計 122 115 114 113 97 99 90 98 97 92 90 91 83 85 86 84 84 87 86 89 87 88 87 90 92 104 98 99 104 108 106 107 113 113 106 109 105 134 143 144 123 134 132 145 467 486 478 499 662 689 657 655 660 770 712 744
有形固定資産 49 49 52 59 64 66 67 66 64 62 58 45 44 42 41 39 38 36 35 34 32 31 30 28 27 26 27 26 25 24 23 17 17 16 16 15 14 16 15 15 17 17 - 19 - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 105 103 108 115 79 82 82 79 73 71 69 55 54 51 51 49 49 48 46 44 44 45 47 45 44 45 92 89 87 88 90 96 95 93 98 89 89 117 113 119 120 119 123 124 758 746 737 728 907 906 893 888 947 1,014 1,015 1,018
総資産 227 218 222 228 177 182 172 178 170 164 159 146 137 137 137 133 134 135 133 134 132 133 135 136 137 149 190 189 192 196 197 203 209 207 204 198 195 251 256 264 244 254 256 270 1,226 1,232 1,215 1,228 1,570 1,595 1,550 1,543 1,607 1,784 1,727 1,762
買掛金 18 13 22 18 15 16 11 16 13 14 14 10 9 9 7 12 11 9 9 10 10 11 11 13 7 12 12 13 14 16 15 14 16 16 13 13 11 22 22 19 23 25 21 31 93 96 80 90 88 107 98 101 108 130 125 134
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 16 16 16 32 32 32 30 31 42 40 40
流動負債合計 44 43 51 45 62 70 59 70 63 56 54 45 35 35 38 37 34 34 36 35 33 32 39 40 33 43 59 59 60 64 66 61 63 60 56 36 39 90 97 94 66 69 72 71 201 194 169 173 227 249 242 240 264 274 266 272
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 389 397 395 395 558 550 535 535 573 704 693 712
固定負債合計 37 34 36 51 45 42 42 40 39 38 39 38 37 37 37 36 36 35 35 35 35 35 34 33 33 33 37 36 34 34 31 36 35 34 39 45 37 39 35 42 47 51 50 56 482 491 483 482 666 669 646 647 689 830 820 853
総負債 - - - - - - - - 102 95 94 83 73 73 75 73 70 70 71 70 68 67 74 73 66 76 97 95 94 98 97 97 99 94 96 81 76 130 133 137 113 120 123 127 684 685 652 655 894 919 888 888 954 1,104 1,086 1,126
資本金及び資本剰余金 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 19 19 38 21 23 46 46 46 46 46 46 46
利益剰余金 127 123 117 114 52 51 52 49 49 50 47 44 45 45 43 41 44 47 43 44 44 46 41 42 49 51 71 72 75 74 77 83 84 89 86 99 99 101 101 105 108 111 111 120 -41 -24 -26 -20 -17 -19 -35 -40 -39 -17 -43 -39
株主資本 144 140 134 132 69 68 70 67 67 69 65 62 64 64 61 60 63 65 61 63 64 65 61 62 70 72 93 93 97 98 99 106 109 112 108 116 119 121 122 127 130 134 133 142 541 546 562 572 675 676 661 654 653 680 640 636
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 405 413 412 411 591 582 568 565 605 746 734 753
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 387 388 387 379 526 481 468 480 548 670 652 673
DEレシオ（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74.89 75.64 73.21 71.86 87.46 86.21 85.92 86.46 92.61 109.61 114.65 118.28
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