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Celsius Holdings, Inc.【CELH】 バランスシート

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（単位：百万ドル） 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
現金同等物 7 11 20 19 19 14 9 8 5 7 - - - - - - - 43 31 83 61 16 25 60 726 652 633 681 760 755 879 903 903 890 977 615 932 539
現金 + 有価証券 7 11 20 19 19 14 9 8 5 7 - - - - - - - 43 31 83 61 16 25 60 726 652 633 681 760 755 879 903 903 890 977 615 932 539
売掛金 3 2 3 4 7 6 9 6 12 12 12 12 14 7 10 12 16 14 23 32 43 38 72 66 117 63 172 197 215 183 200 262 208 270 - 490 513 755
商品及び製品 2 2 2 3 4 5 6 6 6 11 13 10 8 15 21 23 15 18 36 63 122 191 184 162 153 173 154 152 198 229 197 180 197 131 141 230 282 337
流動資産合計 14 17 28 30 33 27 28 24 28 34 32 32 48 51 56 61 90 93 112 205 252 262 298 303 1,027 917 993 1,072 1,215 1,204 1,315 1,384 1,363 1,324 1,411 1,391 1,941 1,811
有形固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 5 5 10 12 15 21 24 28 36 38 55 58 72 80 87
固定資産合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49 55 89 91 210 217 218
総資産 14 17 28 30 33 27 28 24 28 34 43 43 74 90 94 98 128 131 148 241 294 314 343 349 1,327 1,222 1,292 1,399 1,545 1,536 1,646 1,718 1,704 1,766 1,859 3,795 5,266 5,120
買掛金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 40 47 30 41 61 121 97 137
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - 8 8 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 2 2 4 3 8 6 10 7 14 14 9 9 11 26 29 30 28 26 38 54 93 93 111 105 271 161 191 269 335 276 315 312 289 365 417 659 1,028 1,078
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 862 861 669
総負債 7 6 7 7 12 9 13 11 18 22 18 18 11 26 29 30 28 26 39 54 97 96 115 109 443 357 386 443 507 447 483 478 456 542 591 1,703 2,302 2,178
利益剰余金 -53 -54 -56 -55 -57 -62 -65 -69 -73 -74 -62 -64 -63 -64 -63 -62 -57 -56 -55 -51 -49 -52 -45 -36 217 -239 -198 -147 -63 -13 58 131 131 105 143 236 165 175
株主資本 7 10 20 22 21 17 15 12 10 11 25 24 63 63 65 68 99 104 109 186 197 217 228 239 883 40 81 131 213 264 338 415 423 399 443 1,266 1,203 1,181
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360 - 599 698 955
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