Celsius Holdings, Inc.【CELH】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	7	11	20	19	19	14	9	8	5	7	-	-	-	-	-	-	-	43	31	83	61	16	25	60	726	652	633	681	760	755	879	903	903	890	977	615
現金 + 有価証券	7	11	20	19	19	14	9	8	5	7	-	-	-	-	-	-	-	43	31	83	61	16	25	60	726	652	633	681	760	755	879	903	903	890	977	615
売掛金	3	2	3	4	7	6	9	6	12	12	12	12	14	7	10	12	16	14	23	32	43	38	72	66	117	63	172	197	215	183	200	262	208	270	-	490
商品及び製品	2	2	2	3	4	5	6	6	6	11	13	10	8	15	21	23	15	18	36	63	122	191	184	162	153	173	154	152	198	229	197	180	197	131	141	230
流動資産合計	14	17	28	30	33	27	28	24	28	34	32	32	48	51	56	61	90	93	112	205	252	262	298	303	1,027	917	993	1,072	1,215	1,204	1,315	1,384	1,363	1,324	1,411	1,391
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	5	5	10	12	15	21	24	28	36	38	55	58	72
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	25	38	38	36	37	38	35	36	42	51	45	45	300	304	299	326	330	331	331	333	340	442	448	2,404
総資産	14	17	28	30	33	27	28	24	28	34	43	43	74	90	94	98	128	131	148	241	294	314	343	349	1,327	1,222	1,292	1,399	1,545	1,536	1,646	1,718	1,704	1,766	1,859	3,795
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	40	47	30	41	61	121
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2	2	4	3	8	6	10	7	14	14	9	9	11	26	29	30	28	26	38	54	93	93	111	105	271	161	191	269	335	276	315	312	289	365	417	659
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862
固定負債合計	4	4	3	3	3	3	3	3	3	7	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	3	172	196	195	174	172	171	168	165	166	176	174	1,044
総負債	7	6	7	7	12	9	13	11	18	22	18	18	11	26	29	30	28	26	39	54	97	96	115	109	443	357	386	443	507	447	483	478	456	542	591	1,703
資本金及び資本剰余金	60	64	76	77	78	79	80	81	82	85	86	87	126	127	129	130	156	159	164	237	244	267	273	277	281	280	279	279	278	276	281	286	292	297	300	1,028
利益剰余金	-53	-54	-56	-55	-57	-62	-65	-69	-73	-74	-62	-64	-63	-64	-63	-62	-57	-56	-55	-51	-49	-52	-45	-36	217	-239	-198	-147	-63	-13	58	131	131	105	143	236
株主資本	7	10	20	22	21	17	15	12	10	11	25	24	63	63	65	68	99	104	109	186	197	217	228	239	883	40	81	131	213	264	338	415	423	399	443	1,266
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.61	13.13	13.05	9.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.12
運転資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-

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