| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 67,060 | 64,809 | 3.4% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 42,767 | 40,199 | 6.0% |
| 研究開発費 | 2,108 | 2,107 | 0.0% |
| 販売管理費 | 6,371 | 6,667 | 4.6% |
| 営業費用 | 54,094 | 51,737 | 4.4% |
| 営業利益 | 12,966 | 13,072 | 0.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 13,050 | 13,373 | 2.5% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 19.5 | 20.6 | 6.0% |
| 法人税等合計 | 2,781 | 2,629 | 5.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 10,332 | 10,788 | 4.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 20.2 | 22.2 | 9.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 20.1 | 22.1 | 9.6% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 5.1 | 5.5 | 8.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,985 | 6,896 | 1.3% |
| 現金 + 有価証券 | 6,985 | 6,896 | 1.3% |
| 売掛金 | 9,310 | 9,282 | 0.3% |
| 商品及び製品 | 16,565 | 16,827 | 1.6% |
| 流動資産合計 | 46,949 | 45,682 | 2.7% |
| 有形固定資産 | 12,680 | 13,361 | 5.4% |
| 固定資産合計 | 40,527 | 42,082 | 3.8% |
| 総資産 | 87,476 | 87,764 | 0.3% |
| 買掛金 | 7,906 | 7,675 | 2.9% |
| 流動負債合計 | 34,728 | 32,272 | 7.1% |
| 固定負債合計 | 33,245 | 35,998 | 8.3% |
| 総負債 | 67,973 | 68,270 | 0.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,403 | 6,941 | 8.4% |
| 利益剰余金 | 51,250 | 59,352 | 15.8% |
| 株主資本 | 19,503 | 19,494 | 0.0% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,144 | 2,153 | 0.4% |
| 営業キャッシュフロー | 12,885 | 12,035 | 6.6% |
| 資本的支出 | -1,597 | -1,988 | 24.5% |
| 投資キャッシュフロー | -5,871 | -2,453 | 58.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 4,975 | 7,697 | 54.7% |
| 財務キャッシュフロー | -6,932 | -9,565 | 38.0% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
建設・鉱山・エネルギー向け機械とディーゼルエンジン製造の世界最大手。エンジン、発電機、鉄道車両、リマニュファクチャや金融商品の提供を展開。2024年に株式買い戻しと1株当たり5.53ドルの配当を実施。世界のディーラーネットワークで187か国に展開。