| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 64,809 | 67,589 | 4.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 40,199 | 44,752 | 11.3% |
| 研究開発費 | 2,107 | 2,148 | 1.9% |
| 販売管理費 | 6,667 | 6,985 | 4.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 13,072 | 11,151 | 14.7% |
| 営業費用 | 51,737 | 56,438 | 9.1% |
| 経常（税引前）利益 | 13,373 | 11,541 | 13.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 20.6 | 17.1 | 17.2% |
| 法人税等合計 | 2,629 | 2,768 | 5.3% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 10,788 | 8,882 | 17.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 22.2 | 18.9 | 14.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 22.1 | 18.8 | 14.7% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 5.5 | 5.9 | 7.4% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 6,896 | 9,986 | 44.8% |
| 現金 + 有価証券 | 6,896 | 9,986 | 44.8% |
| 売掛金 | 9,282 | 10,920 | 17.6% |
| 商品及び製品 | 16,827 | 18,135 | 7.8% |
| 流動資産合計 | 45,682 | 52,485 | 14.9% |
| 有形固定資産 | 13,361 | 15,140 | 13.3% |
| 総資産 | 87,764 | 98,585 | 12.3% |
| 買掛金 | 7,675 | 8,968 | 16.8% |
| 流動負債合計 | 32,272 | 36,558 | 13.3% |
| 総負債 | 68,270 | 77,267 | 13.2% |
| 利益剰余金 | 59,352 | 65,448 | 10.3% |
| 株主資本 | 19,494 | 21,318 | 9.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,153 | 2,262 | 5.1% |
| 営業キャッシュフロー | 12,035 | 11,739 | 2.5% |
| 資本的支出 | -1,988 | -2,821 | 41.9% |
| 投資キャッシュフロー | -2,453 | -4,707 | 91.9% |
| 自己株式の取得による支出 | 7,697 | 5,190 | 32.6% |
| 財務キャッシュフロー | -9,565 | -3,899 | 59.2% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
建設・鉱山・エネルギー向け機械とディーゼルエンジン製造の世界最大手。エンジン、発電機、鉄道車両、リマニュファクチャや金融商品の提供を展開。2024年に株式買い戻しと1株当たり5.53ドルの配当を実施。世界のディーラーネットワークで187か国に展開。