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（単位：百万）
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2024/3期 |
2025/3期 |
前年比 |
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現金同等物
|
160
|
294
|
83.4%
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現金 + 有価証券
|
160
|
294
|
83.4%
|
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売掛金
|
625
|
612
|
2.0%
|
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商品及び製品
|
574
|
595
|
3.7%
|
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流動資産合計
|
2,007
|
2,144
|
6.8%
|
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有形固定資産
|
2,516
|
2,990
|
18.8%
|
|
総資産
|
9,834
|
11,214
|
14.0%
|
|
買掛金
|
1,035
|
1,191
|
15.0%
|
|
流動負債合計
|
2,358
|
2,687
|
13.9%
|
|
総負債
|
5,532
|
6,238
|
12.8%
|
|
利益剰余金
|
1,763
|
2,113
|
19.9%
|
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株主資本
|
4,303
|
4,976
|
15.7%
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運転資本
🔒
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（単位：千）
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2024/3期 |
2025/3期 |
前年比 |
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株式報酬費用
|
14,800
|
25,200
|
70.3%
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営業キャッシュフロー
|
566,900
|
896,500
|
58.1%
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|
資本的支出
|
-329,800
|
-356,200
|
8.0%
|
|
投資キャッシュフロー
|
-215,400
|
-732,300
|
240.0%
|
|
自己株式の取得による支出
|
－
|
21,300
|
－
|
|
長期借入れによる収入
|
433,500
|
331,500
|
23.5%
|
|
長期借入金の返済による支出
|
370,400
|
321,300
|
13.3%
|
|
財務キャッシュフロー
|
-395,300
|
-49,800
|
87.4%
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|
フリーキャッシュフロー
🔒
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FCFマージン（％）
🔒
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