| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 853,000 | 534,900 | 37.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 333,000 | 140,000 | 58.0% |
| 売上総利益 | 520,000 | 394,900 | 24.1% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 186,000 | 108,800 | 41.5% |
| 営業費用 | 645,000 | 394,100 | 38.9% |
| 営業利益 | -125,000 | 800 | 100.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -106,000 | 8,500 | 108.0% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -12.4 | 1.6 | 112.8% |
| 法人税等合計 | 24,000 | 17,000 | 29.2% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -130,000 | -79,000 | 39.2% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.2 | -0.1 | 40.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.2 | -0.1 | 40.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 200 | 280 | 40.2% |
| 有価証券 | 62 | 71.1 | 14.7% |
| 現金 + 有価証券 | 262 | 351 | 34.1% |
| 売掛金 | 199 | 174 | 12.7% |
| 流動資産合計 | 508 | 592 | 16.4% |
| 有形固定資産 | 21 | 13.4 | 36.2% |
| 投資有価証券 | 36 | 58.9 | 63.6% |
| 固定資産合計 | 887 | 704 | 20.6% |
| 総資産 | 1,395 | 1,296 | 7.1% |
| 買掛金 | 17 | 31.1 | 82.9% |
| 流動負債合計 | 356 | 344 | 3.3% |
| 長期借入金 | 194 | 195 | 0.7% |
| 固定負債合計 | 263 | 231 | 12.0% |
| 総負債 | 619 | 576 | 7.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,948 | 2,976 | 1.0% |
| 利益剰余金 | -2,158 | -2,237 | 3.7% |
| 株主資本 | 776 | 720 | 7.2% |
| 有利子負債合計 | 194 | 195 | 0.7% |
| 純有利子負債 | -68 | -156 | 129.6% |
| DEレシオ（％） | 25 | 27.1 | 8.5% |
| （単位：千ドル） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 59,000 | 44,700 | 24.2% |
| 株式報酬費用 | 33,000 | 25,600 | 22.4% |
| 営業キャッシュフロー | -3,000 | 16,500 | 650.0% |
| 資本的支出 | -7,000 | -3,100 | 55.7% |
| 投資キャッシュフロー | 46,000 | 60,700 | 32.0% |
| 財務キャッシュフロー | -165,000 | 3,100 | 101.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
エンタープライズ向けソフトと組込みOSの最大手。車載実績2.55億台のQNXやUEMなど高セキュリティ製品を展開。2025年2月3日のCylance売却で1.6億ドルの現金と5.5百万株を受領。G20のうち17か国に採用され、北米・欧州・アジア太平洋で展開。