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Ziff Davis Inc【ZD】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 3,076 3,537 5,109 4,972 4,811 4,864 4,926 5,271 5,358 6,609 8,762 9,479 10,183 11,364 13,137 15,318 14,852 19,646 21,287 21,894 20,454 29,578 27,174 31,059 30,336 33,522 39,323 39,902 39,372 43,444 42,618 43,857 46,375 54,324 49,209 57,003 64,197 61,623 53,980 50,088 59,612 65,057 65,492 64,734 66,217 61,860 59,071 59,872 55,937 58,520 54,623 56,856 55,854 69,633 48,453 52,141 51,351 59,971 55,832 57,606 57,319 57,934
株式報酬費用 2,777 2,170 2,205 2,231 2,236 2,296 2,280 2,145 2,391 2,316 2,348 2,335 2,425 2,612 2,384 1,963 2,191 2,370 3,004 3,169 2,770 2,850 2,809 3,439 3,699 3,703 3,614 5,563 4,563 8,997 6,420 7,067 7,906 6,700 5,086 6,862 6,446 5,528 6,313 6,530 5,800 5,363 6,113 6,251 6,756 6,129 6,717 7,703 6,386 5,795 8,402 9,217 6,774 7,527 8,872 11,600 10,161 10,282 9,752 11,727 12,197 11,251
営業キャッシュフロー 27,147 22,233 38,153 42,398 28,682 41,515 38,942 46,382 38,193 46,394 40,048 68,973 25,859 58,444 37,294 54,512 40,315 45,110 45,716 51,894 50,963 80,488 64,524 67,528 60,488 89,847 51,191 60,464 67,341 85,423 103,910 102,383 87,823 107,209 116,854 95,357 97,096 103,232 102,036 139,591 114,382 124,070 178,724 111,298 140,230 86,284 116,511 75,973 100,735 43,225 115,307 39,728 72,808 92,119 75,558 50,564 105,960 158,233 20,613 57,074 138,299 191,082
資本的支出 -692 -569 -625 -1,860 -2,590 -1,769 -1,159 -1,776 -967 -1,159 -1,933 -4,056 -5,127 -7,511 -2,936 -1,695 -3,124 -4,074 -2,956 -3,999 -4,972 -5,370 -4,321 -4,865 -8,261 -7,299 -9,660 -9,285 -10,538 -10,112 -13,165 -15,393 -16,370 -11,451 -12,531 -18,260 -18,692 -21,105 -26,885 -23,652 -20,729 -21,286 -26,269 -31,497 -29,729 -26,245 -30,502 -23,374 -26,891 -25,387 -30,017 -25,233 -27,226 -26,253 -28,129 -25,504 -25,843 -27,159 -25,619 -30,133 -30,136 -33,310
投資キャッシュフロー -28,424 -174,113 914 -23,961 -25,949 -27,184 2,903 -9,619 -128,684 -114,094 -54,408 -41,201 -36,378 -35,411 -26,217 -39,845 -102,136 -107,271 -66,323 -17,173 -179,829 -72,378 -47,804 25,502 -19,389 -407,168 -13,370 -42,778 11,580 -113,922 -106,966 -47,161 -117,609 -134,877 -81,664 -229,795 -161,469 -32,345 -69,062 -27,806 -10,418 -478,934 -28,956 -123,655 -6,965 218,664 -58,638 -102,663 -38,560 -20,910 -38,791 -26,530 -39,417 -22,670 -71,481 -11,659 -181,431 -32,884 -64,829 -6,771 -44,771 -29,384
配当金の支払額 - - - - - 9,711 9,975 9,926 10,039 10,323 10,684 11,078 11,505 11,867 12,418 12,884 13,245 13,722 14,110 14,500 14,916 15,300 15,817 16,385 16,566 17,067 17,575 18,132 18,639 19,123 19,884 20,013 20,757 21,025 21,483 22,024 0 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自己株式の取得による支出 545 46 1,091 152 30 8 40,273 19,951 37 21 2,069 197 2,247 74 4,042 691 740 190 705 1,597 857 515 1,786 1,570 52,727 413 314 6,424 1,124 1,988 611 2,745 811 42,935 1,177 2,630 16,755 241 62,966 25,503 150,436 36,749 12,179 10,755 6,921 48,472 62,810 13,535 200 1,746 2,875 59,803 44,663 1,186 3,923 84,005 96,053 1,200 34,900 33,934 44,387 60,571
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0 - - 0 - - - - - - - 420 -113 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 399,612 109,974 54,609 18,244 94,051 0 - - - - - - - 0 - - - -
財務キャッシュフロー 529 4,248 2,226 4,347 3,048 -9,283 -47,342 -28,701 235,490 -1,055 -10,439 -5,425 -5,287 -14,542 -10,711 368,590 -12,639 -17,710 -16,761 -12,975 -13,255 -24,372 -30,380 -18,851 -69,416 159,797 25,529 385,994 -275,957 -23,743 -20,080 -23,144 -23,931 -64,207 -19,276 64,075 2,053 409,843 -78,356 -23,186 -155,312 22,221 -20,139 -11,451 71,427 -152,925 -120,708 59,029 -80,150 997 -9,483 -55,129 -52,198 2,019 -6,311 -85,449 -231,336 2,102 -35,006 -31,882 -44,578 -58,828
フリーキャッシュフロー 131,074 -5,006 26,941 108,163 157,772
FCFマージン（％） 31.8 -1.5 7.6 29.7 38.8
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