| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,659 | 1,830 | 10.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 716 | 767 | 7.1% |
| 売上総利益 | 943 | 1,063 | 12.7% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 718 | 818 | 14.0% |
| 営業利益 | 225 | 245 | 8.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 226 | 233 | 3.1% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 13.6 | 12.7 | 6.6% |
| 法人税等合計 | 56.1 | 57.2 | 2.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 170 | 176 | 3.4% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2 | 2.1 | 5.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.9 | 2.1 | 5.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 439 | 359 | 18.3% |
| 現金 + 有価証券 | 439 | 359 | 18.3% |
| 売掛金 | 95.8 | 120 | 25.5% |
| 商品及び製品 | 337 | 310 | 8.1% |
| 流動資産合計 | 914 | 827 | 9.6% |
| 固定資産合計 | 383 | 459 | 20.0% |
| 総資産 | 1,297 | 1,286 | 0.9% |
| 買掛金 | 190 | 158 | 16.8% |
| 流動負債合計 | 398 | 380 | 4.7% |
| 長期借入金 | 78.6 | 72.8 | 7.4% |
| 固定負債合計 | 175 | 167 | 5.0% |
| 総負債 | 574 | 546 | 4.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 387 | 407 | 5.0% |
| 利益剰余金 | 438 | 614 | 40.1% |
| 株主資本 | 724 | 740 | 2.3% |
| 有利子負債合計 | 78.6 | 72.8 | 7.4% |
| 純有利子負債 | -360 | -286 | 20.6% |
| DEレシオ（％） | 10.9 | 9.8 | 9.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 46,434 | 48,132 | 3.7% |
| 株式報酬費用 | 29,800 | 40,700 | 36.6% |
| 営業キャッシュフロー | 285,942 | 261,386 | 8.6% |
| 資本的支出 | -50,672 | -41,832 | 17.4% |
| 投資キャッシュフロー | -72,824 | -131,448 | 80.5% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 7,734 | 4,219 | 45.4% |
| 財務キャッシュフロー | -13,596 | -209,217 | 1438.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
プレミアムアウトドア用品の大手。高性能クーラー、ドリンクウェア、バッグ類を展開。2024年2月にMystery Ranchを3620万ドルで買収。米国売上比率約81%（2024年）、カナダ・豪州・欧州・アジアで展開。