|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
389
|
247
|
171
|
272
|
547
|
354
|
192
|
596
|
480
|
307
|
314
|
217
|
|
有価証券
|
-
|
118
|
199
|
207
|
273
|
423
|
242
|
-
|
-
|
94
|
127
|
100
|
|
現金 + 有価証券
|
389
|
365
|
370
|
479
|
821
|
777
|
434
|
596
|
480
|
401
|
441
|
318
|
|
売掛金
|
21
|
35
|
52
|
68
|
76
|
87
|
106
|
88
|
107
|
131
|
146
|
155
|
|
流動資産合計
|
416
|
420
|
443
|
561
|
913
|
860
|
533
|
712
|
644
|
595
|
624
|
516
|
|
有形固定資産
|
30
|
62
|
80
|
92
|
103
|
114
|
110
|
101
|
83
|
77
|
68
|
75
|
|
投資有価証券
|
-
|
38
|
-
|
-
|
25
|
0
|
53
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
99
|
208
|
312
|
324
|
303
|
315
|
537
|
442
|
405
|
419
|
390
|
466
|
|
総資産
|
515
|
629
|
755
|
885
|
1,216
|
1,175
|
1,070
|
1,154
|
1,050
|
1,015
|
1,014
|
983
|
|
買掛金
|
3
|
1
|
3
|
2
|
4
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
24
|
33
|
49
|
60
|
86
|
64
|
134
|
143
|
164
|
182
|
175
|
154
|
|
長期借入金
|
4
|
7
|
12
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
4
|
7
|
12
|
17
|
30
|
35
|
181
|
157
|
135
|
122
|
89
|
84
|
|
総負債
|
29
|
41
|
61
|
78
|
116
|
100
|
315
|
300
|
299
|
305
|
265
|
239
|
|
資本金及び資本剰余金
|
553
|
627
|
774
|
892
|
1,038
|
1,139
|
1,259
|
1,398
|
1,522
|
1,649
|
1,786
|
1,903
|
|
利益剰余金
|
-71
|
-34
|
-67
|
-71
|
70
|
-53
|
-494
|
-534
|
-761
|
-924
|
-1,025
|
-1,141
|
|
株主資本
|
486
|
588
|
693
|
807
|
1,099
|
1,075
|
754
|
854
|
751
|
710
|
749
|
743
|
|
有利子負債合計
|
4
|
7
|
12
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-386
|
-359
|
-359
|
-462
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
0.9
|
1.3
|
1.7
|
2.2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|