| （単位：百万ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q11 | 3Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q21 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q21 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q22 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | 11 | 19 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | - | 9 | - | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | - | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 株式報酬費用 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | - | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 11 | -2 | 10 | 11 | 8 | - | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 営業キャッシュフロー | - | 106 | -83 | - | -50 | -65 | 98 | -7 | 82 | -90 | 176 | 37 | 76 | -57 | 121 | 49 | 199 | -43 | - | 37 | 105 | -79 | 115 | - | - | -31 | 138 | -59 | 153 | -62 | 126 | -100 | 131 | -133 | 136 | 12 | 206 | -77 | - | 96 | 292 | 26 | 25 | -35 | 577 | -93 | -156 | -243 | - | -98 | 143 | -39 | 114 | -38 | 26 | 108 | 82 | -84 | 44 | 33 |
| 資本的支出 | -5 | -8 | -5 | - | - | -3 | -2 | -4 | -7 | -6 | -10 | -15 | -13 | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -6 | - | -12 | -10 | - | -19 | - | -12 | -9 | -9 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 | -11 | -11 | -6 | -4 | - | 0 | -1 | -3 | -5 | -4 | 5 | -8 | -9 | -8 | - | -8 | -7 | -5 | 3 | -6 | -3 | -5 | -8 | -8 | -4 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | - | -2 | -5 | - | -10 | -4 | -3 | -6 | -1,234 | -4 | -12 | -16 | -15 | -7 | -9 | -10 | -11 | -8 | -6 | -21 | - | -11 | - | - | -6 | -12 | -12 | 28 | -7 | -5 | -4 | -8 | -8 | -8 | -35 | -11 | -9 | -10 | - | 0 | 435 | -3 | -6 | -422 | -506 | -4 | 82 | -11 | - | 74 | -8 | 49 | 55 | 85 | 4 | 5 | -9 | -8 | -4 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -4 | 5 | - | 32 | 2 | -3 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | - | 5 | 41 | 11 | 10 | 30 | 0 | 42 | 7 | 20 | 104 | 103 | 104 | 106 | 5 | - | - | 0 | -6 | - | - | 0 | - | 33 | 47 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 32 | 42 | 767 | 9 | 9 | 34 | 195 | 58 | 9 | - | - | 0 | - | -62 | 388 | 7 | 7 | 11 | 11 | 111 | 11 | 0 | 415 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 23 | -374 | 2 | 2 | 552 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | 24 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 財務キャッシュフロー | -10 | 0 | 26 | - | - | 51 | -43 | -3 | 1,177 | 4 | -76 | -46 | 4 | 15 | -49 | -40 | -198 | -48 | -34 | -18 | - | 52 | - | - | 19 | -24 | -22 | -42 | -11 | -160 | -18 | -21 | -208 | 77 | -67 | 8 | -144 | 379 | - | -180 | -404 | -5 | -425 | 294 | - | 86 | 77 | 239 | -296 | 8 | -75 | -26 | -155 | -67 | -51 | -121 | -61 | 46 | -12 | -34 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 74 | -92 | 41 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 15.0 | -22.2 | 8.7 | 6.4 |