The Alkaline Water Company Inc.【WTER】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q12	2Q13	1Q13	2Q14	3Q14	4Q14	1Q14	2Q15	3Q15	4Q15	1Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q17	3Q17	4Q17	1Q17	2Q18	3Q18	4Q18	1Q18	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	3Q24
減価償却費	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,440	142	-1,021	0	60	1,339	1,670	1,884	0	0	393	0	1,103	162	162	162	1,149	531	383	1,661	2,918	933	3,114	1,443	2,449	-728	791	869	93
営業キャッシュフロー	-6	143	-189	402	-759	-302	-1,019	-1,456	-622	-509	-567	-281	-870	-966	-994	-505	-412	-492	-1,147	1,143	-595	-1,363	-1,813	-1,859	-3,272	-2,747	-4,582	-1,552	-4,764	-1,406	-6,706	-1,491	-4,678	-6,056	-12,676	-7,210	-5,880	-2,495	-6,956	-470	-510	-409
資本的支出	-	-	-2	-246	-41	27	-18	-315	-451	416	-3	46	-17	-326	-50	-3	-90	-85	-78	148	-39	-53	-376	-702	-182	-36	-176	-34	-245	-69	-22	-63	-433	-62	-254	-178	-499	-855	-379	445	-657	-
投資キャッシュフロー	-	-	-92	166	-122	143	-521	-750	29	395	-28	-26	-72	-131	-117	-107	-90	20	-78	148	-39	-53	-376	-702	-182	-36	-176	-34	-245	-69	-22	-63	-433	-62	-254	-178	-499	-855	-379	445	-657	-
財務キャッシュフロー	27	-555	600	-1,056	825	-321	2,155	2,499	321	72	698	1,009	1,012	2,178	356	-230	399	987	1,061	-3,182	576	1,979	3,954	1,240	11,398	1,763	1,614	-1,113	5,395	2,530	5,086	-707	12,524	1,483	18,850	261	4,615	4,764	6,645	-41	12	-216
フリーキャッシュフロー	-	-																																				-3,350	-7,335	-25	-1,167	-
FCFマージン（％）	-	-																																				-19.8	-37.5	-0.2	-9.3	-

The Alkaline Water Company Inc.【WTER】 キャッシュフロー計算書