| （単位：千ドル） | 2022/3期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,596 | 63,777 | 5.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 45,377 | 52,131 | 14.9% |
| 売上総利益 | 15,219 | 11,646 | 23.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 54,217 | 33,675 | 37.9% |
| 営業利益 | -38,998 | -22,029 | 43.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 純利益 | -39,584 | -27,405 | 30.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.4 | -3 | 647.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.4 | -3 | 647.5% |
| （単位：千ドル） | 2022/3期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,531 | 1,039 | 32.2% |
| 現金 + 有価証券 | 1,531 | 1,039 | 32.2% |
| 売掛金 | 7,927 | 6,520 | 17.7% |
| 商品及び製品 | 8,584 | 5,591 | 34.9% |
| 流動資産合計 | 21,157 | 15,952 | 24.6% |
| 固定資産合計 | 1,343 | 2,078 | 54.7% |
| 総資産 | 22,501 | 18,030 | 19.9% |
| 買掛金 | 10,442 | 11,616 | 11.2% |
| 流動負債合計 | 21,921 | 23,345 | 6.5% |
| 固定負債合計 | 179 | 22.2 | 87.6% |
| 総負債 | 22,099 | 23,367 | 5.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 109,975 | 131,816 | 19.9% |
| 利益剰余金 | -109,516 | -137,079 | 25.2% |
| 株主資本 | 401 | -5,337 | 1430.4% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2022/3期 | 2023/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 8,409 | 3,383 | 59.8% |
| 営業キャッシュフロー | -31,820 | -10,429 | 67.2% |
| 資本的支出 | -992 | -1,445 | 45.6% |
| 投資キャッシュフロー | -992 | -1,445 | 45.6% |
| 財務キャッシュフロー | 25,212 | 11,382 | 54.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
アルカリ飲料の有力企業。1ガロンボトルを含む多種SKUのアルカリウォーターを展開。2019年9月の同業買収、2022年5月の公募での資金調達。米国中心に上位75小売店の70%超で流通、カナダ・メキシコ・カリブ海で展開。