The Alkaline Water Company Inc.【WTER】業績推移・財務諸表

（単位：千ドル）	2Q12	3Q12	2Q13	1Q13	2Q14	3Q14	4Q14	1Q14	2Q15	3Q15	4Q15	1Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q16	2Q17	3Q17	4Q17	1Q17	2Q18	3Q18	4Q18	1Q18	2Q19	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	3Q24
現金同等物	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,617	3,976	1,716	-	-	-	-	1,531	2,945	2,257	2,192	1,038	414
現金 + 有価証券	0	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,617	3,976	1,716	-	-	-	-	1,531	2,945	2,257	2,192	1,038	414
売掛金	-	-	-	24	48	99	166	160	452	321	416	489	664	699	911	937	1,079	834	1,419	2,283	1,848	1,211	2,599	2,947	3,296	4,256	3,295	4,917	4,621	5,777	4,889	8,458	8,221	10,983	7,773	7,927	8,422	7,464	8,774	6,520	5,059
商品及び製品	-	-	-	29	103	87	57	353	443	381	193	212	257	201	434	509	547	813	819	837	634	920	1,002	1,257	1,448	1,795	2,367	2,919	2,894	4,249	4,113	4,407	5,037	6,277	8,829	8,583	10,678	9,873	8,737	5,591	5,544
流動資産合計	-	-	4	438	394	281	281	1,138	1,314	833	717	913	963	1,012	2,549	1,895	1,838	1,835	3,150	3,847	3,305	2,793	4,886	7,659	10,032	14,938	11,900	14,183	15,003	16,629	12,273	23,271	21,037	30,626	22,326	21,157	26,597	22,187	22,225	15,951	13,384
有形固定資産	-	-	-	37	315	299	286	457	716	1,137	1,199	1,131	1,060	1,005	1,226	1,186	1,125	1,124	1,120	1,101	1,154	1,098	1,169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	-	-	0	142	396	501	286	1,169	1,385	1,326	1,199	1,156	1,200	1,200	1,226	1,254	1,230	1,229	1,120	1,101	1,154	1,098	1,169	1,430	1,418	1,689	1,461	1,422	1,263	1,123	1,192	1,279	1,139	1,197	1,170	1,343	1,963	2,076	1,858	2,078	1,819
総資産	-	-	4	580	791	782	568	2,308	2,699	2,159	1,917	2,069	2,163	2,212	3,775	3,149	3,068	3,064	4,270	4,949	4,459	3,891	6,056	9,090	11,450	16,627	13,362	15,605	16,266	17,752	13,465	24,550	22,177	31,824	23,496	22,500	28,561	24,263	24,084	18,030	15,203
買掛金	-	-	-	32	78	135	320	490	609	456	562	760	903	678	847	599	957	953	1,343	1,355	1,451	1,159	2,052	2,288	2,496	4,443	4,948	5,406	5,381	5,264	4,995	7,055	7,708	7,984	7,389	10,441	11,934	10,902	14,109	11,616	12,609
流動負債合計	-	-	0	37	97	563	836	1,014	1,206	942	1,413	1,909	2,203	2,762	2,153	1,774	2,237	2,098	3,429	4,028	4,025	4,231	5,595	-	5,929	9,477	-	-	11,131	11,914	11,220	13,244	14,741	16,908	15,387	21,920	27,828	20,964	22,902	23,344	23,261
固定負債合計	-	-	0	0	0	-	-	308	293	129	233	204	119	133	95	53	209	722	8	224	0	0	0	-	0	7	-	-	164	134	426	292	227	193	175	178	106	54	32	22	16
総負債	-	-	0	37	97	-	-	1,323	1,499	1,071	1,647	2,113	2,323	2,896	2,248	1,828	2,446	2,821	3,437	4,253	4,025	4,231	5,595	5,872	5,929	9,485	8,919	13,983	11,296	12,048	11,646	13,536	14,969	17,102	15,562	22,099	27,935	21,019	22,935	23,366	23,278
資本金及び資本剰余金	-	-	52	1,008	1,146	3,508	4,141	7,914	10,407	11,061	11,902	13,143	14,057	14,592	21,437	22,245	22,822	22,941	24,198	25,830	26,678	28,582	30,532	34,381	37,619	53,813	53,975	54,140	59,513	66,608	67,084	80,945	84,558	102,450	106,400	109,974	117,632	128,648	130,749	131,815	131,923
利益剰余金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,934	-20,948	-22,224	-22,722	-23,389	-25,161	-26,270	-28,928	-30,078	-31,168	-32,104	-46,677	-49,538	-53,522	-56,543	-60,905	-65,265	-69,932	-77,357	-87,736	-98,472	-109,516	-117,009	-125,407	-129,411	-137,079	-139,990
株主資本	-	-	4	542	694	178	-352	984	1,200	1,087	270	-44	-160	-684	1,526	1,320	621	242	833	695	433	-340	460	3,218	5,521	7,142	4,443	1,622	4,970	5,704	1,819	11,013	7,208	14,722	7,933	401	625	3,244	1,148	-5,337	-8,075
運転資本	-	-	-

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