Worthington Industries, Inc.【WOR】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	15,823	15,646	15,789	13,799	12,854	13,119	14,653	15,247	14,987	16,101	17,048	18,333	19,460	20,095	20,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	1,454	1,579	1,603	1,538	3,201	2,578	2,797	-	3,193	3,740	3,653	2,684	3,780	4,722	4,705	8,810	4,355	4,498	4,058	5,005	3,777	3,880	3,627	4,552	3,136	3,824	4,304	3,085	3,407	3,787	2,882	3,682	3,156	3,456	1,143	3,978	3,995	3,280	2,725	1,883	4,856	4,854	4,727	4,692	3,303	4,248	4,408	4,141	4,236	4,547	4,975	5,420	4,516	6,175	2,602	3,394	3,925	5,937	2,924	3,399	3,427	3,326
営業キャッシュフロー	-69,195	59,457	65,078	16,556	-14,840	64,355	87,438	36,696	70,998	88,381	36,304	77,294	94,464	29,319	96,824	8,439	54,485	1,409	82,876	74,711	137,803	50,592	105,784	119,205	120,905	31,299	102,706	80,762	83,355	19,382	99,920	-	30,445	44,704	52,038	70,672	64,369	104,160	87,321	80,876	117,388	107,428	9,256	40,307	-49,812	-119,104	74,190	164,838	81,038	132,941	182,151	229,234	59,696	134,990	50,121	45,170	41,146	49,053	57,131	62,414	41,061	51,518
資本的支出	-6,334	-4,477	-5,101	-6,114	-6,472	-3,559	-5,769	-15,913	-16,705	-7,911	-9,786	-10,186	-13,354	-17,060	-21,743	-19,181	-23,873	-23,273	-26,119	-22,990	-38,497	-21,995	-14,973	-21,571	-16,316	-14,730	-21,128	-16,212	-18,013	-23,678	-13,628	-20,769	-19,434	-21,741	-19,379	-23,945	-22,174	-28,381	-21,219	-23,729	-32,871	-16,073	-16,377	-16,857	-23,925	-24,234	-23,645	-22,796	-21,477	-24,490	-22,748	-17,651	-29,298	-32,876	-10,017	-11,336	-9,629	-15,161	-12,704	-13,086	-13,195	-12,432
投資キャッシュフロー	-16,367	-111	-24,433	1,634	-43,216	-36,035	-110,957	1,612	-10,120	-60,931	-9,234	-121,691	52,805	2,970	-56,762	-45,207	-68,958	-39,066	-81,546	-12,605	-40,053	-15,846	-49,481	-21,660	-16,159	-13,931	-21,126	-11,748	-302,091	-7,889	-13,625	-	843	33,630	9,956	-32,954	-12,998	-57,641	-21,600	-23,976	454,988	5,432	-515	8,605	-101,990	-22,098	-289,073	-25,027	-29,825	-891	-23,017	-18,043	-44,287	-53,553	-18,664	-24,304	-88,747	-12,854	-13,478	-20,022	-105,430	-12,487
配当金の支払額	7,926	7,408	7,413	7,421	7,169	8,414	8,273	8,282	8,150	8,954	27,040	0	-	10,407	10,545	10,246	10,112	12,138	12,517	11,667	11,551	12,065	11,913	11,664	11,894	12,828	13,374	12,620	12,778	13,256	12,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	62,955	12,137	0	57,672	35,405	16,715	0	21,298	-	-	-	-	30,516	19,800	40,762	37,140	20,071	21,549	52,795	32,945	27,582	43,914	28,352	-1	-	-	-	-	45,076	67,448	47,418	44,325	36,852	63,581	28,587	39,093	29,599	0	21,373	0	54,320	38,563	52,367	46,804	60,885	12,702	54,255	52,406	-	-	-	-	-	-	-	-	6,803	8,079	6,170	9,831	6,259	13,695
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	0	0	0	-	-	-	-	-	20,480	5,916	4,176	921	0	0	0	-	-	-	-	198,279	-	-	-	-	-	-	-	101,598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	95	247	442	363	365	310	284	285	286	364	302	511	101,832	207	208	220	216	218	219	218	218	219	219	220	374	30,317	430	371	303	290	153,977	490	344	102	97	96	99	330	392	10	152	11	137	13	5,759	776	243,757	0	150,133	0	-	-	-	-	197	278
財務キャッシュフロー	91,411	-63,341	-51,789	-11,749	38,764	-11,389	4,979	-32,546	-71,425	-25,042	-22,600	58,423	-77,605	-44,283	-96,231	173,961	-28,685	-12,727	-55,399	-73,507	-110,045	-26,164	-58,225	-38,789	-7,409	-23,713	-29,479	-18,214	136,510	-85,134	-61,085	-	-56,412	-82,150	-41,905	-58,471	-98,151	-19,842	-34,551	-13,132	-69,506	-49,798	-72,366	-58,106	-89,263	-32,850	34,013	-149,650	-49,930	-38,222	-21,486	-23,489	-269,346	148,460	-235,053	-3,951	-18,077	-20,941	-14,614	-15,161	-18,584	-25,865
フリーキャッシュフロー																																-																										33,892	44,427	49,328	27,866	39,086
FCFマージン（％）																																-																							-	-	-	-	-	-	9.2	11.9

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