| （単位：百万ドル） | 2024/5期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 244 | 250 | 2.4% |
| 現金 + 有価証券 | 244 | 250 | 2.4% |
| 売掛金 | 200 | 216 | 8.0% |
| 商品及び製品 | 165 | 169 | 2.9% |
| 流動資産合計 | 674 | 685 | 1.7% |
| 有形固定資産 | 227 | 270 | 18.9% |
| 固定資産合計 | 965 | 1,010 | 4.7% |
| 総資産 | 1,639 | 1,695 | 3.4% |
| 買掛金 | 91.6 | 103 | 12.7% |
| 流動負債合計 | 178 | 197 | 10.4% |
| 長期借入金 | 298 | 303 | 1.6% |
| 固定負債合計 | 569 | 560 | 1.6% |
| 総負債 | 748 | 757 | 1.2% |
| 利益剰余金 | 589 | 625 | 6.0% |
| 株主資本 | 891 | 938 | 5.3% |
| 有利子負債合計 | 298 | 303 | 1.6% |
| 純有利子負債 | 53.9 | 52.8 | 2.1% |
| DEレシオ（％） | 33.5 | 32.3 | 3.5% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2024/5期 | 2025/5期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 16,688 | 16,186 | 3.0% |
| 営業キャッシュフロー | 289,976 | 209,744 | 27.7% |
| 資本的支出 | -83,527 | -50,580 | 39.4% |
| 投資キャッシュフロー | -140,808 | -135,101 | 4.1% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 30,883 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 393,890 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -359,889 | -68,793 | 80.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
建材・消費財の最大手。加圧容器やプロパン・冷媒シリンダー、工具や屋外調理機器を展開。2022年6月にLevel5を59321千ドルで買収、2023年にRagascoを108,563千ドルで買収、2024年2月にHaloの80%を取得。米国・欧州中心に展開。