| (単位:百万ドル) | 2011/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 19 | 113 | 146 | 178 | 163 | 191 | 132 | 140 | 217 | 71 | 58 | 179 | 115 | 31 |
| 現金 + 有価証券 | 19 | 113 | 146 | 178 | 163 | 191 | 132 | 140 | 217 | 71 | 58 | 179 | 115 | 31 |
| 売掛金 | 52 | 120 | 135 | 152 | 153 | 146 | 181 | 172 | 101 | 176 | 255 | 182 | 143 | 119 |
| 商品及び製品 | 189 | 184 | 177 | 166 | 139 | 180 | 184 | 186 | 163 | 237 | 243 | 267 | 258 | 181 |
| 流動資産合計 | 264 | 458 | 485 | 529 | 481 | 576 | 549 | 541 | 545 | 529 | 592 | 681 | 594 | 419 |
| 有形固定資産 | 96 | 142 | 142 | 140 | 134 | 195 | 206 | 221 | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 388 | 923 | 928 | 950 | 898 | 1,351 | 1,304 | 1,304 | 1,161 | 1,107 | 1,203 | 1,362 | 1,411 | 1,171 |
| 買掛金 | 107 | 112 | 96 | 79 | 71 | 108 | 153 | 134 | 104 | 173 | 189 | 156 | 146 | 145 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 3 | 0 | 37 | 2 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 168 | 216 | 186 | 211 | 166 | 283 | 271 | 259 | 235 | 289 | 347 | 352 | 308 | 302 |
| 長期借入金 | 65 | 358 | 324 | 275 | 233 | 504 | 503 | 455 | 447 | 428 | 395 | 396 | 397 | 442 |
| 総負債 | - | - | - | - | - | - | 830 | 783 | 756 | 781 | 805 | 812 | 1,221 | 802 |
| 利益剰余金 | -430 | -278 | -217 | -112 | 3 | 98 | 150 | 221 | 107 | 92 | 188 | 403 | 105 | 303 |
| 株主資本 | 146 | 322 | 390 | 439 | 472 | 506 | 473 | 520 | 404 | 325 | 397 | 549 | 188 | 367 |
| 運転資本 | 240 | 310 | 294 | 256 | 155 |