|
（単位：百万ドル）
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
現金同等物
|
302
|
155
|
157
|
246
|
359
|
647
|
514
|
619
|
553
|
499
|
584
|
641
|
694
|
532
|
|
現金 + 有価証券
|
302
|
155
|
157
|
246
|
359
|
647
|
514
|
619
|
553
|
499
|
584
|
641
|
694
|
532
|
|
売掛金
|
398
|
511
|
383
|
349
|
329
|
404
|
447
|
775
|
771
|
839
|
984
|
1,120
|
1,255
|
1,340
|
|
商品及び製品
|
28
|
33
|
39
|
42
|
41
|
39
|
42
|
74
|
79
|
99
|
108
|
126
|
99
|
62
|
|
流動資産合計
|
939
|
894
|
782
|
879
|
908
|
1,275
|
1,176
|
1,691
|
1,678
|
1,896
|
2,139
|
2,402
|
2,643
|
2,770
|
|
有形固定資産
|
152
|
180
|
227
|
220
|
203
|
213
|
229
|
300
|
331
|
364
|
415
|
458
|
481
|
441
|
|
固定資産合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
632
|
641
|
703
|
706
|
651
|
|
総資産
|
5,278
|
6,252
|
5,954
|
5,671
|
5,369
|
5,718
|
5,344
|
6,017
|
6,410
|
7,211
|
7,828
|
8,545
|
9,155
|
9,829
|
|
買掛金
|
156
|
280
|
215
|
173
|
204
|
208
|
281
|
260
|
264
|
302
|
268
|
300
|
289
|
257
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
13
|
13
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
1,606
|
2,000
|
1,885
|
1,857
|
1,842
|
2,100
|
2,373
|
2,819
|
2,720
|
3,150
|
3,368
|
3,539
|
3,897
|
4,201
|
|
長期借入金
|
2,206
|
2,854
|
3,017
|
2,981
|
2,812
|
2,811
|
2,819
|
2,974
|
3,104
|
3,346
|
3,732
|
3,964
|
4,014
|
4,063
|
|
総負債
|
4,334
|
5,509
|
5,564
|
5,432
|
5,159
|
5,410
|
5,664
|
6,286
|
6,455
|
7,165
|
7,660
|
8,115
|
8,480
|
9,072
|
|
利益剰余金
|
-143
|
-
|
-649
|
-740
|
-715
|
-654
|
-1,272
|
-1,177
|
-1,749
|
-1,710
|
-1,477
|
-1,387
|
-1,313
|
-1,331
|
|
株主資本
|
944
|
743
|
390
|
239
|
210
|
308
|
-320
|
-269
|
-45
|
46
|
168
|
430
|
675
|
757
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
636
|
824
|
946
|
1,065
|
1,145
|