|
（単位：百万ドル）
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
68
|
38
|
116
|
72
|
268
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
35
|
68
|
38
|
116
|
72
|
268
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
46
|
50
|
|
流動資産合計
|
263
|
261
|
244
|
271
|
313
|
320
|
408
|
423
|
931
|
874
|
1,100
|
|
有形固定資産
|
8
|
4
|
3
|
3
|
13
|
19
|
22
|
23
|
78
|
85
|
62
|
|
固定資産合計
|
235
|
222
|
221
|
223
|
258
|
315
|
435
|
466
|
2,301
|
2,207
|
2,128
|
|
総資産
|
499
|
484
|
465
|
495
|
572
|
636
|
843
|
889
|
3,233
|
3,082
|
3,229
|
|
買掛金
|
114
|
122
|
118
|
115
|
156
|
148
|
159
|
212
|
406
|
453
|
547
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
11
|
22
|
15
|
4
|
4
|
6
|
8
|
10
|
11
|
15
|
20
|
|
流動負債合計
|
230
|
212
|
187
|
182
|
224
|
242
|
288
|
358
|
783
|
840
|
996
|
|
長期借入金
|
126
|
89
|
67
|
73
|
69
|
63
|
168
|
94
|
1,262
|
1,100
|
1,087
|
|
固定負債合計
|
214
|
182
|
160
|
130
|
125
|
132
|
250
|
181
|
1,452
|
1,250
|
1,206
|
|
総負債
|
445
|
395
|
347
|
312
|
350
|
375
|
538
|
539
|
2,236
|
2,091
|
2,203
|
|
資本金及び資本剰余金
|
53
|
58
|
64
|
67
|
71
|
78
|
82
|
88
|
749
|
762
|
770
|
|
利益剰余金
|
3
|
34
|
57
|
117
|
152
|
187
|
222
|
267
|
253
|
230
|
265
|
|
株主資本
|
53
|
89
|
117
|
183
|
221
|
261
|
304
|
350
|
997
|
990
|
1,026
|
|
有利子負債合計
|
133
|
111
|
83
|
77
|
73
|
69
|
177
|
104
|
1,274
|
1,115
|
1,107
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
34
|
108
|
66
|
1,158
|
1,042
|
839
|
|
DEレシオ（％）
|
248.5
|
125.0
|
71.2
|
42.1
|
33.3
|
26.6
|
58.2
|
29.9
|
127.8
|
112.6
|
107.9
|