| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,963 | 4,322 | 9.1% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 3,628 | 3,979 | 9.7% |
| 販売管理費 | 210 | 184 | 12.7% |
| 営業利益 | 124 | 159 | 28.0% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -24.5 | 38.8 | 258.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -0.6 | 0.9 | 245.3% |
| 法人税等合計 | -1.95 | 4.16 | 313.7% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -22.6 | 34.7 | 253.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.7 | 1.1 | 250.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.7 | 1.1 | 247.9% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 72.7 | 268 | 269.1% |
| 現金 + 有価証券 | 72.7 | 268 | 269.1% |
| 商品及び製品 | 47 | 50.9 | 8.3% |
| 流動資産合計 | 875 | 1,100 | 25.8% |
| 有形固定資産 | 85.4 | 62 | 27.4% |
| 固定資産合計 | 2,207 | 2,129 | 3.6% |
| 総資産 | 3,082 | 3,229 | 4.8% |
| 買掛金 | 453 | 548 | 20.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 15.4 | 20 | 30.2% |
| 流動負債合計 | 840 | 996 | 18.6% |
| 長期借入金 | 1,100 | 1,087 | 1.2% |
| 固定負債合計 | 1,251 | 1,206 | 3.6% |
| 総負債 | 2,091 | 2,203 | 5.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 763 | 770 | 1.0% |
| 利益剰余金 | 231 | 266 | 15.0% |
| 株主資本 | 991 | 1,026 | 3.6% |
| 有利子負債合計 | 1,116 | 1,107 | 0.7% |
| 純有利子負債 | 1,043 | 839 | 19.5% |
| DEレシオ（％） | 112.6 | 107.9 | 4.1% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 32,843 | 15,969 | 51.4% |
| 営業キャッシュフロー | 187,968 | 254,237 | 35.3% |
| 資本的支出 | -25,021 | -11,787 | 52.9% |
| 投資キャッシュフロー | -22,649 | -28,650 | 26.5% |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 432,603 | 15,327 | 96.5% |
| 財務キャッシュフロー | -211,023 | -24,499 | 88.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
国防・国家安全保障支援サービスの最大手。従業員約16,100人でフルライフサイクル訓練、統合サプライチェーン、5G連携の通信保障を展開。2022年7月の合併で発足、AIPが約45%出資。47カ国329拠点で展開。