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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
15,099
|
21,162
|
20,016
|
18,770
|
25,541
|
26,046
|
25,882
|
25,224
|
26,927
|
24,135
|
25,600
|
25,570
|
23,416
|
28,762
|
|
株式報酬費用
|
1,033
|
744
|
1,576
|
1,739
|
2,081
|
2,109
|
3,068
|
3,027
|
3,264
|
2,858
|
3,932
|
4,465
|
7,738
|
8,315
|
|
営業キャッシュフロー
|
34,260
|
59,475
|
56,598
|
49,715
|
37,574
|
47,193
|
50,420
|
18,855
|
17,994
|
35,761
|
-17,602
|
8,051
|
-21,829
|
-31,037
|
|
資本的支出
|
-6,635
|
-20,863
|
-4,416
|
-3,414
|
-10,562
|
-6,546
|
-3,743
|
-3,117
|
-9,630
|
-4,427
|
-10,520
|
-11,212
|
-18,666
|
-21,631
|
|
投資キャッシュフロー
|
-182,921
|
-25,470
|
-4,416
|
-3,414
|
-205,190
|
-6,466
|
-3,011
|
-1,295
|
-122,807
|
20,219
|
-61,632
|
-2,377
|
-235,690
|
-263,669
|
|
長期借入れによる収入
|
471,303
|
269,388
|
290,137
|
295,513
|
519,313
|
321,630
|
348,675
|
539,471
|
752,259
|
432,999
|
491,567
|
520,223
|
844,262
|
739,236
|
|
長期借入金の返済による支出
|
324,848
|
293,409
|
340,627
|
336,601
|
333,222
|
340,046
|
391,285
|
550,436
|
642,193
|
452,338
|
458,294
|
518,347
|
699,872
|
739,736
|
|
財務キャッシュフロー
|
143,348
|
-32,955
|
-53,463
|
-46,258
|
168,093
|
-41,039
|
-47,213
|
-18,022
|
105,385
|
-56,336
|
79,374
|
-5,714
|
264,971
|
315,806
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,334
|
-28,122
|
-3,161
|
-40,495
|
-52,668
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7
|
-3.7
|
-0.3
|
-4.7
|
-4.9
|