|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
4,850
|
5,099
|
4,795
|
6,101
|
6,241
|
6,711
|
6,484
|
7,430
|
6,475
|
5,944
|
6,547
|
6,247
|
5,945
|
9,905
|
|
株式報酬費用
|
185
|
410
|
1,048
|
788
|
1,028
|
1,084
|
1,263
|
1,640
|
897
|
1,415
|
1,308
|
2,081
|
2,498
|
3,522
|
|
営業キャッシュフロー
|
6,693
|
14,919
|
13,838
|
-580
|
15,392
|
651
|
13,293
|
2,771
|
6,758
|
-36,367
|
-18,174
|
-48,674
|
-79,060
|
-46,632
|
|
資本的支出
|
-8,620
|
-1,631
|
-859
|
-3,384
|
-1,428
|
-414
|
-1,053
|
-601
|
-724
|
-2,109
|
-1,269
|
-2,840
|
-7,729
|
-2,875
|
|
投資キャッシュフロー
|
-13,541
|
-1,631
|
-859
|
-191,948
|
-1,422
|
-414
|
-1,053
|
-113,258
|
22,827
|
-16,468
|
1,393
|
-14,594
|
33,408
|
-129
|
|
長期借入れによる収入
|
59,616
|
69,245
|
72,288
|
300,471
|
49,699
|
96,124
|
247,669
|
194,598
|
131,148
|
146,431
|
112,071
|
176,751
|
211,082
|
74,489
|
|
長期借入金の返済による支出
|
52,446
|
82,008
|
84,134
|
104,349
|
62,468
|
94,875
|
256,368
|
80,183
|
127,692
|
144,257
|
93,005
|
111,363
|
159,135
|
39,989
|
|
財務キャッシュフロー
|
6,765
|
-13,360
|
-12,842
|
192,733
|
-14,123
|
-208
|
-12,243
|
111,154
|
-29,776
|
52,804
|
16,761
|
63,322
|
48,291
|
28,239
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-38,476
|
-19,443
|
-51,514
|
-86,789
|
-49,507
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-23.32
|
-8.41
|
-20.17
|
-35.93
|
-19.34
|