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（単位：千ドル）
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2012/1
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2013/2
|
2014/2
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/2
|
2025/2
|
|
減価償却費
|
9,457
|
10,834
|
15,104
|
15,216
|
22,173
|
19,516
|
19,570
|
16,540
|
18,447
|
13,483
|
9,315
|
8,854
|
7,968
|
8,531
|
|
株式報酬費用
|
1,591
|
2,763
|
2,950
|
3,513
|
5,027
|
4,032
|
3,071
|
4,927
|
5,940
|
5,651
|
4,930
|
3,241
|
2,942
|
3,676
|
|
営業キャッシュフロー
|
51,516
|
51,492
|
87,864
|
103,812
|
43,270
|
65,186
|
42,642
|
43,564
|
20,624
|
20,702
|
39,861
|
-13,421
|
47,993
|
-14,102
|
|
資本的支出
|
-18,836
|
-35,893
|
-22,862
|
-37,128
|
-26,322
|
-20,778
|
-11,822
|
-8,148
|
-13,317
|
-5,743
|
-5,489
|
-8,239
|
-3,770
|
-10,373
|
|
投資キャッシュフロー
|
-18,836
|
-35,893
|
-22,862
|
-37,128
|
-26,322
|
-50,770
|
-51,604
|
17,955
|
-69,966
|
17,680
|
-4,154
|
-8,239
|
-13,770
|
-10,373
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
12,841
|
30,870
|
24,959
|
7,908
|
16,064
|
11,341
|
3,077
|
7,742
|
18,062
|
2,192
|
21,764
|
|
長期借入れによる収入
|
34,450
|
96,000
|
30,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
76,200
|
106,000
|
45,000
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-41,757
|
-10,827
|
-15,313
|
-13,604
|
-31,531
|
-25,715
|
-8,649
|
-16,771
|
-14,285
|
-24,146
|
-11,413
|
-20,105
|
-3,548
|
-22,515
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,959
|
34,372
|
-21,660
|
44,223
|
-24,475
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
6.4
|
-4.3
|
9.4
|
-6.6
|