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（単位：千ドル）
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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43,239
|
23,964
|
8,967
|
30,939
|
28,863
|
36,569
|
38,700
|
41,100
|
5,900
|
37,600
|
42,200
|
36,000
|
32,900
|
|
株式報酬費用
|
5,194
|
2,286
|
11,487
|
11,102
|
8,348
|
5,243
|
9,000
|
7,800
|
2,900
|
2,400
|
2,400
|
2,200
|
3,400
|
|
営業キャッシュフロー
|
23,569
|
-20,315
|
32,813
|
-32,561
|
79,148
|
6,142
|
341,400
|
110,500
|
52,400
|
27,000
|
-9,500
|
26,500
|
9,100
|
|
資本的支出
|
-31,747
|
-12,577
|
-5,819
|
-21,324
|
-29,048
|
-31,925
|
-39,700
|
-41,400
|
-17,800
|
-24,100
|
-20,700
|
-18,400
|
-19,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
149,738
|
258,144
|
-216,455
|
-14,742
|
-140,218
|
-139,253
|
-224,600
|
-263,700
|
185,700
|
-1,900
|
-22,500
|
39,100
|
-13,900
|
|
配当金の支払額
|
55,390
|
119,788
|
-
|
-
|
1,322
|
500
|
500
|
-
|
-
|
-
|
5,200
|
2,200
|
1,200
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
915,896
|
564,857
|
56,058
|
186,856
|
850,600
|
123,900
|
-4,100
|
-
|
10,700
|
4,900
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
120,763
|
128,036
|
689,745
|
528,679
|
22,252
|
51,596
|
697,000
|
44,500
|
181,800
|
458,100
|
28,300
|
37,100
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-191,137
|
-250,102
|
284,624
|
103,168
|
18,788
|
115,341
|
115,200
|
62,400
|
-196,400
|
11,900
|
68,100
|
-65,300
|
-26,500
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,600
|
2,900
|
-30,200
|
8,100
|
-9,900
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
0.2
|
-1.8
|
0.6
|
-0.9
|