| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,423 | 1,107 | 22.2% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 1,207 | 898 | 25.6% |
| 売上総利益 | 216 | 209 | 3.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 168 | 160 | 4.6% |
| 営業利益 | 26.5 | 40 | 50.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -34.4 | -33.4 | 2.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -2.4 | -3 | 24.8% |
| 法人税等合計 | 4.5 | 6.3 | 40.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -35.2 | -34.6 | 1.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -3.1 | 541.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -3.1 | 541.7% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 82.3 | 49.3 | 40.1% |
| 現金 + 有価証券 | 82.3 | 49.3 | 40.1% |
| 売掛金 | 278 | 194 | 30.3% |
| 商品及び製品 | 22.4 | 20.8 | 7.1% |
| 流動資産合計 | 518 | 391 | 24.5% |
| 固定資産合計 | 526 | 500 | 4.9% |
| 総資産 | 1,044 | 891 | 14.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 30.5 | 162 | 431.8% |
| 流動負債合計 | 414 | 483 | 16.7% |
| 固定負債合計 | 766 | 552 | 28.0% |
| 総負債 | 1,180 | 1,035 | 12.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.1 | － | － |
| 利益剰余金 | -487 | -522 | 7.1% |
| 株主資本 | -152 | -159 | 5.0% |
| 有利子負債合計 | 30.5 | 162 | 431.8% |
| 純有利子負債 | -51.8 | 113 | 318.0% |
| DEレシオ（％） | -20.1 | -101.8 | 406.4% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 36,000 | 32,900 | 8.6% |
| 株式報酬費用 | 2,200 | 3,400 | 54.5% |
| 営業キャッシュフロー | 26,500 | 9,100 | 65.7% |
| 資本的支出 | -18,400 | -19,000 | 3.3% |
| 投資キャッシュフロー | 39,100 | -13,900 | 135.5% |
| 配当金の支払額 | 2,200 | 1,200 | 45.5% |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 37,100 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -65,300 | -26,500 | 59.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
インフラ・ライフサイエンス・放送を手掛ける持株会社の有力企業、従業員3,161人（24年12月31日）。BIMを活用したデジタル建設サービスを展開。24年3月にLancer Capitalへの2,500万ドル出資。米国中心に豪州・カナダ・英国で展開。