|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
41
|
23
|
8
|
107
|
158
|
115
|
97
|
330
|
240
|
233
|
47
|
82
|
82
|
49
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
5
|
1,231
|
1,278
|
1,340
|
3,392
|
4,029
|
4,456
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
41
|
23
|
8
|
113
|
1,390
|
1,394
|
1,438
|
3,722
|
4,270
|
4,690
|
47
|
82
|
82
|
49
|
|
売掛金
|
81
|
17
|
18
|
151
|
210
|
267
|
322
|
379
|
337
|
184
|
247
|
254
|
278
|
194
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
14
|
12
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
18
|
22
|
20
|
|
流動資産合計
|
138
|
86
|
74
|
331
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
442
|
536
|
517
|
390
|
|
有形固定資産
|
152
|
65
|
2
|
239
|
214
|
286
|
374
|
376
|
405
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
405
|
214
|
12
|
392
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
638
|
615
|
525
|
500
|
|
総資産
|
543
|
301
|
87
|
724
|
2,743
|
2,835
|
3,218
|
6,504
|
6,958
|
6,743
|
1,080
|
1,151
|
1,043
|
891
|
|
買掛金
|
46
|
12
|
6
|
79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
0
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
30
|
30
|
162
|
|
流動負債合計
|
145
|
78
|
31
|
205
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
439
|
417
|
413
|
483
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
332
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
296
|
154
|
1
|
365
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
629
|
764
|
766
|
551
|
|
総負債
|
442
|
232
|
33
|
571
|
2,569
|
2,736
|
3,002
|
6,282
|
6,493
|
6,127
|
1,068
|
1,181
|
1,179
|
1,034
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
利益剰余金
|
-52
|
-24
|
-30
|
-42
|
-80
|
-175
|
-222
|
-58
|
-97
|
-189
|
-417
|
-453
|
-488
|
-522
|
|
株主資本
|
101
|
68
|
54
|
112
|
117
|
67
|
188
|
193
|
443
|
600
|
-57
|
-91
|
-152
|
-160
|
|
有利子負債合計
|
1
|
0
|
-
|
343
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69
|
30
|
30
|
162
|
|
純有利子負債
|
-40
|
-24
|
-
|
230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
-52
|
-52
|
112
|
|
DEレシオ（％）
|
1.92
|
0.1
|
-
|
304.32
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-123.67
|
-33.77
|
-20.11
|
-101.82
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|