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Innovate Corp【VATE】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 16,668 14,521 13,124 7,515 8,079 6,600 5,347 14 12,003 210 828 3,033 4,896 6,881 7,168 8,521 8,369 7,526 5,634 6,442 9,261 8,637 8,597 9,189 10,146 11,250 10,743 8,047 8,660 9,000 10,000 10,700 11,400 2,900 3,400 4,700 -5,100 6,200 7,600 12,200 11,600 10,600 10,500 10,700 10,400 10,200 9,700 7,800 8,300 8,400 8,300 8,100 8,100 7,900 7,400 7,500 7,600
株式報酬費用 740 1,702 2,355 961 176 523 956 263 544 238 800 700 9,762 2,235 2,400 2,300 4,159 3,191 1,675 1,801 1,681 1,519 1,105 1,382 1,237 1,088 3,705 3,313 894 1,700 2,100 2,100 1,900 - - - - 500 800 400 700 800 500 400 700 500 700 800 200 400 400 300 2,300 800 700 700 500
営業キャッシュフロー 11,006 18,028 -1,849 7,675 -285 -1,384 -7,567 -5,722 -5,642 2,103 6,967 2,688 21,055 -48,959 1,068 14,292 1,038 16,825 29,394 8,760 24,169 32,776 -15,860 20,191 -30,965 798 -41,952 177,819 204,735 38,100 -1,300 58,700 15,000 36,100 12,500 29,600 -25,800 -2,500 2,100 -13,400 41,600 -63,400 20,700 -29,500 62,700 -77,000 16,200 26,100 61,200 -25,400 21,500 -28,400 41,400 -14,100 40,400 19,200 101,100
資本的支出 -8,909 -8,111 -10,616 -6,408 -6,612 -6,517 -3,438 -2,079 -543 -89 -574 -3,401 -1,755 -3,124 -9,790 -3,837 -4,573 -6,512 -4,358 -10,819 -7,359 -9,413 -7,606 -8,305 -6,601 -9,244 -10,990 -12,056 -7,410 -6,400 -12,800 -8,200 -14,000 -6,100 -5,600 -5,000 -1,100 -3,200 -4,800 -7,000 -9,100 -4,600 -4,200 -7,500 -4,400 -3,700 -4,500 -5,700 -4,500 -5,600 -3,100 -3,100 -7,200 -4,700 - -200 0
投資キャッシュフロー -8,863 -9,529 167,105 -6,765 -1,073 -6,909 166,354 99,217 -518 -9 -90,778 -82,324 -43,344 -20,773 -28,424 4,999 29,456 -33,127 -32,638 -14,307 -60,146 -28,769 -9,774 -28,416 -72,294 -56,685 73,105 508,993 -750,013 -58,400 -96,200 -46,900 -62,200 67,100 78,800 -68,500 108,300 67,900 -99,100 69,200 -8,300 -7,400 -4,100 -6,800 -4,200 51,200 -4,500 -5,500 -2,100 -3,300 2,600 -3,300 -9,900 -3,900 -6,300 -4,900 -7,500
配当金の支払額 - - - - 41,586 394 434 118,960 0 - - - - - - - - - - - - 563 -63 0 0 500 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,300 1,200 400 200 400 300 300 300 300 300 800 400 700
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - 368,656 423,828 181,303 113,043 131,181 139,330 2,360 3,500 5,812 44,386 53,655 50,755 4,059 78,387 61,479 118,847 86,334 583,940 16,400 68,500 -3,700 42,700 3,900 - - -62,700 317,400 - - - 59,800 -2,200 -47,700 800 900 2,700 1,700 -400 - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 13,867 1,823 -173 119,075 38 80 43 127,885 28 - - 236,534 395,508 103,690 142,034 133,313 149,642 2,538 4,856 4,047 10,811 40,664 3,463 4,019 3,450 5,429 105,307 53,012 533,252 5,200 5,100 6,000 28,200 101,300 56,100 50,300 -25,900 356,500 89,600 8,700 3,300 6,200 13,000 4,500 4,600 4,600 9,600 6,600 16,300 - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -5,038 -3,861 -1,167 -143,848 -42,261 -869 -720 -248,390 -123 2,341 111,407 152,564 18,312 90,509 -31,029 -3,949 47,637 -6,174 1,938 -6,627 29,651 6,487 42,580 -3,646 69,920 49,193 -6,086 32,583 39,510 -6,400 75,400 -15,600 9,000 -145,800 -74,400 -1,200 25,000 -31,600 105,200 -11,400 -50,300 51,200 -16,400 38,400 -5,100 -38,000 700 6,700 -34,700 -12,900 17,500 1,800 -32,900 2,400 -34,600 -11,900 -17,100
フリーキャッシュフロー 34,200 -18,800 - 19,000 101,100
FCFマージン（％） - - - 14.5 -6.9 - 5.5 26.4
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