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Innovate Corp【VATE】 業績推移・財務諸表

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（単位：百万ドル） 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 31 27 41 46 209 66 23 13 171 15 8 13 40 111 107 128 68 81 158 137 134 121 115 127 143 130 97 92 116 836 330 303 281 278 240 188 205 165 233 56 20 64 47 28 26 27 82 18 30 57 82 39 81 52 49 33
有価証券 - - - - - - - - - - - - - 3 5 11 12 3 1,231 1,278 1,323 1,331 1,278 1,302 1,334 1,336 1,340 1,302 1,249 2,985 3,392 3,626 3,813 3,976 4,029 3,753 4,116 4,295 4,456 - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 31 27 41 46 209 66 23 13 171 15 8 13 40 114 113 140 81 84 1,390 1,415 1,458 1,452 1,394 1,429 1,478 1,467 1,438 1,395 1,366 3,822 3,722 3,930 4,095 4,254 4,270 3,941 4,322 4,461 4,690 56 20 64 47 28 26 27 82 18 30 57 82 39 81 52 49 33
売掛金 99 83 81 71 18 19 17 18 - 0 18 16 138 170 151 195 214 187 210 192 221 272 267 228 250 265 322 327 346 350 379 328 350 293 337 333 261 252 184 186 364 425 247 274 271 327 254 253 293 290 278 269 178 190 194 164
商品及び製品 - - - - - - - - - - - - 16 23 14 17 17 14 12 10 11 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 17 19 20 20 18 21 19 18 22 21 20 21 20 19
流動資産合計 149 128 138 135 290 145 86 77 397 102 74 68 269 363 331 420 382 359 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,920 6,288 592 442 476 482 544 536 486 531 552 517 428 394 399 390 371
有形固定資産 154 156 152 152 60 64 65 66 0 0 2 2 83 239 239 224 235 221 214 241 243 244 286 284 282 282 374 372 368 369 376 376 416 405 405 223 220 213 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投資有価証券 - - - - - - - - - - - - - 47 48 58 71 77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 400 410 405 401 229 223 214 210 2 6 12 11 122 366 392 382 411 405 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 485 648 629 638 635 624 620 615 557 548 543 525 514 504 497 500 496
総資産 549 539 543 537 520 368 301 287 399 109 87 80 391 729 724 803 794 765 2,743 2,765 2,845 2,888 2,835 2,856 2,941 2,971 3,218 3,227 3,254 6,730 6,504 6,682 6,883 6,946 6,958 6,339 6,633 6,688 6,743 6,406 6,936 1,221 1,080 1,112 1,106 1,165 1,151 1,044 1,079 1,096 1,043 943 898 897 891 868
買掛金 63 46 46 40 10 11 12 14 - - 6 5 51 55 79 61 81 65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
一年内返済予定の長期借入金 0 2 1 2 0 0 0 0 126 - - - 36 22 10 38 12 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 70 71 69 80 73 81 30 32 222 162 30 34 50 189 162 523
流動負債合計 163 144 145 138 103 92 78 70 201 39 31 27 192 212 205 232 236 219 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,470 5,734 533 439 441 461 498 417 374 618 557 413 349 289 468 483 847
長期借入金 - - - - - - - - - - - - 49 290 332 376 374 374 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 276 297 296 301 273 155 154 154 0 0 1 0 57 350 365 412 410 410 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 504 683 672 629 673 663 695 764 775 578 665 766 729 719 554 551 189
総負債 440 441 442 440 377 248 232 224 201 39 33 28 250 562 571 645 647 629 2,569 2,594 2,624 2,666 2,736 2,757 2,842 2,862 3,002 3,072 3,059 6,402 6,282 6,333 6,432 6,423 6,493 6,260 6,249 6,253 6,127 5,975 6,418 1,205 1,068 1,115 1,125 1,193 1,181 1,150 1,197 1,223 1,179 1,078 1,009 1,022 1,034 1,036
資本金及び資本剰余金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
利益剰余金 -38 -48 -52 -58 10 -15 -24 -27 110 -17 -30 -35 -39 -55 -42 -47 -59 -63 -80 -111 -109 -113 -175 -189 -207 -213 -222 -253 -198 -44 -58 -65 -55 -62 -97 -180 -167 -184 -189 -177 -200 -412 -417 -429 -441 -447 -453 -462 -471 -478 -488 -505 -491 -506 -522 -547
株主資本 109 97 101 96 143 119 68 63 197 70 54 52 112 127 112 103 94 82 117 114 166 178 67 66 71 81 188 126 160 292 193 332 430 501 443 60 365 412 600 413 511 -55 -57 -70 -85 -92 -91 -119 -129 -136 -152 -174 -127 -142 -160 -185
有利子負債合計 0 2 1 2 0 0 0 0 126 - - - 85 312 343 415 387 387 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 70 71 69 80 73 81 30 32 222 162 30 34 50 189 162 523
純有利子負債 -31 -25 -40 -44 -210 -66 -24 -14 -45 - - - 45 197 230 274 305 303 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 49 7 22 51 46 53 -52 14 192 105 -52 -6 -32 136 112 489
DEレシオ（％） 0.83 2.48 1.92 2.36 0.03 0.1 0.1 0.09 63.79 - - - 76.35 245.45 304.32 400.1 409.61 472.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.02 13.72 -129.98 -123.67 -115.58 -86.8 -88.96 -33.77 -27.86 -173.61 -120.41 -20.11 -19.75 -39.81 -134.09 -101.82 -284.05
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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