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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
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2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
営業キャッシュフロー
|
4,105
|
5,873
|
6,161
|
6,823
|
7,385
|
7,344
|
7,525
|
7,230
|
8,686
|
8,609
|
8,540
|
9,032
|
9,362
|
8,379
|
9,346
|
9,290
|
|
資本的支出
|
-2,482
|
-3,176
|
-3,738
|
-3,496
|
-4,346
|
-4,650
|
-3,505
|
-3,238
|
-3,437
|
-3,453
|
-2,927
|
-2,936
|
-3,620
|
-3,606
|
-3,452
|
-3,791
|
|
投資キャッシュフロー
|
-2,488
|
-3,119
|
-3,633
|
-3,405
|
-4,249
|
-4,476
|
-3,393
|
-3,086
|
-3,411
|
-3,435
|
-2,676
|
-2,709
|
-3,471
|
-3,667
|
-3,325
|
-3,762
|
|
配当金の支払額
|
602
|
837
|
1,146
|
1,333
|
1,632
|
2,344
|
1,879
|
1,982
|
2,299
|
2,598
|
2,626
|
2,800
|
3,159
|
3,173
|
3,213
|
3,236
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
2,218
|
3,225
|
3,465
|
3,105
|
4,013
|
8,225
|
5,804
|
3,705
|
7,291
|
6,282
|
705
|
1,505
|
2,679
|
|
長期借入れによる収入
|
894
|
486
|
695
|
1,443
|
2,588
|
3,328
|
1,983
|
2,735
|
6,892
|
3,986
|
4,004
|
4,201
|
6,080
|
1,599
|
800
|
1,995
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,412
|
690
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-2,381
|
-2,623
|
-2,682
|
-3,049
|
-2,982
|
-3,063
|
-4,246
|
-4,146
|
-5,222
|
-5,646
|
-4,902
|
-7,158
|
-5,887
|
-4,625
|
-6,067
|
-5,276
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,096
|
5,742
|
4,773
|
5,894
|
5,499
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.0
|
23.1
|
19.8
|
24.3
|
22.4
|