Ulta Beauty, Inc.【ULTA】キャッシュフロー計算書

（単位：百万ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
減価償却費	17	18	19	20	20	21	22	23	24	25	26	28	30	31	33	35	37	38	42	45	47	49	53	59	62	63	62	65	68	69	69	71	71	73	74	76	76	77	72	71	70	68	65	63	62	60	58	59	57	61	61	62	64	65	67	69	72	71	75	81
株式報酬費用	2	2	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業キャッシュフロー	4	56	16	143	12	23	41	161	42	41	15	227	73	59	12	250	68	57	23	226	166	52	103	311	175	44	109	450	277	110	154	413	271	175	110	543	-25	40	243	551	330	71	13	644	426	114	32	908	304	123	-71	1,118	159	199	-57	1,036	220	96	5	1,180
資本的支出	-20	-34	-46	-31	-25	-47	-73	-45	-43	-57	-79	-50	-40	-55	-79	-77	-57	-81	-95	-68	-55	-96	-132	-93	-77	-117	-145	-104	-75	-68	-115	-63	-72	-80	-90	-58	-42	-36	-40	-36	-35	-23	-52	-64	-72	-50	-84	-109	-110	-95	-107	-125	-92	-96	-115	-74	-80	-77	-88	-192
投資キャッシュフロー	-20	-34	-46	-31	-25	-47	-73	-45	-43	-57	-79	-50	-40	-156	-79	-127	-57	-81	-95	-48	-55	-76	-132	-13	-197	-147	-25	-164	-192	20	20	-66	-280	-55	49	-187	-47	73	-40	-36	-35	-23	-52	-69	-72	-50	-86	-108	-111	-97	-110	-126	-94	-98	-116	-77	-87	-474	-96	-276
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	0	0	37	0	0	0	-	-	-	29	27	45	47	46	226	25	44	47	51	126	131	57	133	127	118	236	107	270	128	174	72	0	0	41	392	243	126	759	132	301	137	328	283	275	281	155	289	212	263	237	369	109	224	197
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	20	2	16	10	24	-47	25	11	-29	7	18	0	2	1	-3	-30	-15	-38	-45	-44	-220	-23	-33	-48	-43	-127	-131	-57	-132	-127	-116	-237	-75	-271	-129	-174	722	0	-800	-32	-395	-226	-128	-750	-132	-285	-132	-314	-297	-276	-87	-348	-308	-213	-65	-435	-383	165	52	-686
フリーキャッシュフロー																																																								962	140	19	-82	989
FCFマージン（％）	-	-	-		-	-	-																																																	27.6	4.9	0.7	-2.9	25.4

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