|
（単位：百万ドル）
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
146
|
123
|
102
|
101
|
128
|
129
|
138
|
180
|
212
|
226
|
218
|
246
|
254
|
243
|
227
|
223
|
207
|
208
|
205
|
203
|
194
|
181
|
186
|
150
|
171
|
175
|
188
|
185
|
|
株式報酬費用
|
11
|
3,941
|
401
|
243
|
277
|
131
|
183
|
236
|
281
|
272
|
281
|
334
|
359
|
470
|
482
|
482
|
470
|
504
|
492
|
469
|
484
|
455
|
438
|
419
|
435
|
475
|
465
|
451
|
|
営業キャッシュフロー
|
-722
|
-922
|
-878
|
-1,799
|
-463
|
-1,071
|
-406
|
-805
|
-611
|
-341
|
614
|
-107
|
15
|
439
|
432
|
-244
|
606
|
1,190
|
966
|
823
|
1,416
|
1,820
|
2,151
|
1,750
|
2,324
|
2,564
|
2,328
|
2,883
|
|
資本的支出
|
-129
|
-148
|
-129
|
-182
|
-198
|
-164
|
-131
|
-123
|
-71
|
-57
|
-90
|
-80
|
-62
|
-57
|
-74
|
-59
|
-57
|
-50
|
-61
|
-55
|
-57
|
-99
|
-42
|
-44
|
-74
|
-89
|
-98
|
-75
|
|
投資キャッシュフロー
|
204
|
-154
|
-129
|
-711
|
-1,856
|
-456
|
-365
|
-192
|
-250
|
101
|
1,216
|
-2,268
|
-135
|
-54
|
321
|
-1,769
|
-399
|
408
|
-2,416
|
-819
|
-242
|
-1,676
|
-2,692
|
1,433
|
-542
|
-1,461
|
53
|
-1,614
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
372
|
555
|
1,785
|
1,363
|
1,463
|
1,912
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
7
|
6
|
7
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,525
|
6
|
7
|
1,973
|
2,000
|
-
|
-
|
-
|
1,150
|
|
財務キャッシュフロー
|
-46
|
7,075
|
1,993
|
-83
|
-63
|
118
|
428
|
896
|
-226
|
36
|
1,556
|
414
|
-113
|
5
|
212
|
-89
|
-107
|
42
|
-76
|
46
|
-100
|
-191
|
1,601
|
-3,397
|
-1,862
|
-195
|
-538
|
-3,118
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,706
|
2,250
|
2,475
|
2,230
|
2,808
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3
|
19.5
|
19.6
|
16.6
|
19.5
|