|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
|
現金同等物
|
480
|
394
|
354
|
275
|
185
|
195
|
110
|
89
|
88
|
101
|
74
|
49
|
48
|
|
現金 + 有価証券
|
480
|
394
|
354
|
275
|
185
|
195
|
110
|
89
|
88
|
101
|
74
|
49
|
48
|
|
売掛金
|
118
|
145
|
146
|
160
|
145
|
201
|
146
|
154
|
153
|
167
|
130
|
143
|
159
|
|
流動資産合計
|
749
|
678
|
700
|
618
|
536
|
556
|
439
|
414
|
413
|
428
|
381
|
366
|
377
|
|
有形固定資産
|
35
|
34
|
34
|
36
|
37
|
38
|
35
|
32
|
28
|
26
|
27
|
26
|
26
|
|
固定資産合計
|
801
|
805
|
845
|
919
|
897
|
905
|
921
|
912
|
898
|
898
|
887
|
880
|
891
|
|
総資産
|
1,550
|
1,484
|
1,545
|
1,538
|
1,434
|
1,461
|
1,360
|
1,327
|
1,312
|
1,327
|
1,268
|
1,247
|
1,269
|
|
買掛金
|
6
|
4
|
6
|
6
|
4
|
5
|
7
|
4
|
4
|
2
|
4
|
3
|
3
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
流動負債合計
|
180
|
180
|
195
|
182
|
203
|
179
|
165
|
137
|
147
|
159
|
132
|
141
|
155
|
|
長期借入金
|
597
|
497
|
495
|
494
|
393
|
391
|
291
|
289
|
287
|
286
|
284
|
282
|
281
|
|
固定負債合計
|
700
|
595
|
615
|
612
|
501
|
504
|
407
|
395
|
387
|
394
|
382
|
376
|
379
|
|
総負債
|
881
|
775
|
810
|
794
|
704
|
683
|
572
|
533
|
534
|
554
|
515
|
517
|
534
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,316
|
1,359
|
1,481
|
1,538
|
1,572
|
1,565
|
1,583
|
1,601
|
1,615
|
1,627
|
1,639
|
1,648
|
1,657
|
|
利益剰余金
|
-8
|
-43
|
-103
|
-133
|
-165
|
-124
|
-132
|
-144
|
-170
|
-194
|
-225
|
-261
|
-268
|
|
株主資本
|
669
|
708
|
734
|
743
|
729
|
778
|
787
|
793
|
777
|
773
|
753
|
729
|
734
|
|
有利子負債合計
|
604
|
504
|
502
|
501
|
400
|
399
|
298
|
296
|
294
|
293
|
291
|
289
|
288
|
|
純有利子負債
|
123
|
109
|
148
|
225
|
214
|
203
|
187
|
207
|
206
|
191
|
217
|
240
|
239
|
|
DEレシオ（％）
|
90.26
|
71.21
|
68.44
|
67.4
|
54.91
|
51.27
|
37.85
|
37.36
|
37.9
|
37.92
|
38.7
|
39.74
|
39.22
|