|
（単位：百万ドル）
|
4Q10
|
1Q11
|
2Q11
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
-
|
128
|
128
|
128
|
-
|
122
|
123
|
124
|
-
|
130
|
129
|
128
|
-
|
127
|
127
|
128
|
-
|
175
|
172
|
177
|
-
|
172
|
176
|
178
|
-
|
177
|
179
|
187
|
-
|
229
|
230
|
238
|
-
|
250
|
273
|
286
|
-
|
288
|
293
|
295
|
-
|
298
|
306
|
302
|
-
|
300
|
295
|
297
|
-
|
303
|
317
|
323
|
-
|
373
|
349
|
360
|
-
|
348
|
352
|
329
|
-
|
376
|
|
営業キャッシュフロー
|
324
|
371
|
-117
|
432
|
360
|
338
|
116
|
265
|
468
|
190
|
40
|
542
|
542
|
361
|
-96
|
278
|
635
|
812
|
-4
|
864
|
898
|
1,095
|
10
|
768
|
843
|
1,134
|
-152
|
467
|
1,150
|
1,126
|
13
|
785
|
1,039
|
868
|
71
|
596
|
978
|
894
|
366
|
1,448
|
1,166
|
1,385
|
-36
|
1,307
|
1,184
|
1,432
|
-208
|
666
|
797
|
762
|
7
|
660
|
323
|
1,300
|
-123
|
796
|
617
|
1,031
|
-185
|
774
|
535
|
942
|
|
資本的支出
|
-146
|
-158
|
-161
|
-150
|
-174
|
-182
|
-162
|
-186
|
-160
|
-157
|
-133
|
-135
|
-133
|
-140
|
-153
|
-144
|
-195
|
-231
|
-204
|
-201
|
-218
|
-188
|
-167
|
-160
|
-180
|
-200
|
-267
|
-315
|
-287
|
-296
|
-263
|
-328
|
-313
|
-318
|
-338
|
-315
|
-288
|
-312
|
-312
|
-283
|
-292
|
-289
|
-268
|
-302
|
-350
|
-408
|
-439
|
-476
|
-564
|
-589
|
-508
|
-467
|
-375
|
-354
|
-267
|
-263
|
-248
|
-271
|
-193
|
-227
|
-287
|
-252
|
|
投資キャッシュフロー
|
-136
|
-214
|
-160
|
-97
|
-173
|
-176
|
-163
|
-181
|
-140
|
-152
|
-181
|
-263
|
-47
|
-144
|
-200
|
-106
|
-8,350
|
-89
|
-202
|
-135
|
156
|
-191
|
-161
|
-150
|
-182
|
-214
|
-264
|
-3,389
|
-297
|
-422
|
-264
|
-737
|
-483
|
-2,449
|
-317
|
-569
|
-129
|
-381
|
-496
|
-266
|
-280
|
-259
|
-249
|
-275
|
841
|
-459
|
-426
|
-440
|
-610
|
-669
|
-507
|
-696
|
-427
|
-378
|
-243
|
-233
|
-34
|
-233
|
-181
|
9
|
-260
|
-183
|
|
自己株式の取得による支出
|
6
|
7
|
14
|
89
|
97
|
50
|
78
|
81
|
55
|
115
|
73
|
110
|
316
|
159
|
116
|
11
|
9
|
91
|
59
|
47
|
298
|
387
|
439
|
467
|
651
|
576
|
157
|
35
|
92
|
164
|
73
|
130
|
60
|
83
|
63
|
79
|
27
|
132
|
64
|
4
|
7
|
17
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-44
|
-13
|
-58
|
-146
|
-441
|
-23
|
-90
|
29
|
-87
|
-158
|
-47
|
-95
|
-300
|
-540
|
-93
|
-21
|
7,569
|
-775
|
54
|
-482
|
-832
|
-404
|
-785
|
-678
|
-510
|
-957
|
348
|
2,908
|
-769
|
-729
|
153
|
-71
|
-455
|
1,711
|
201
|
20
|
-761
|
-507
|
168
|
-255
|
-874
|
-173
|
-1,172
|
-197
|
-1,189
|
-484
|
-1,283
|
-361
|
-195
|
-482
|
381
|
202
|
-13
|
-26
|
1,077
|
-168
|
-1,464
|
-195
|
-937
|
-245
|
-600
|
-718
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
760
|
-378
|
547
|
248
|
690
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6
|
-2.9
|
3.9
|
1.8
|
4.8
|