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トリップアドバイザー【TRIP】 キャッシュフロー計算書

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株式報酬費用 4,692 6,768 8,463 10,179 13,611 10,208 11,651 13,483 14,000 15,000 17,000 17,000 16,000 18,000 18,000 20,000 19,000 23,000 22,000 21,000 19,000 28,000 25,000 24,000 29,000 32,000 29,000 28,000 27,000 33,000 31,000 33,000 26,000 25,000 29,000 29,000 29,000 32,000 28,000 31,000 22,000 21,000 22,000 23,000 23,000 25,000 24,000 24,000 28,000 33,000 31,000 28,000 28,000 29,000 28,000 23,000
営業キャッシュフロー 29,719 61,758 76,452 71,137 43,666 89,621 145,036 71,200 109,000 - 59,000 61,000 99,000 200,000 8,000 75,000 120,000 237,000 -80,000 44,000 134,000 221,000 -135,000 18,000 174,000 - 14,000 31,000 182,000 181,000 1,000 60,000 -70,000 -78,000 -32,000 -14,000 -19,000 125,000 -63,000 65,000 86,000 294,000 60,000 -40,000 135,000 105,000 14,000 -19,000 139,000 51,000 -43,000 -3,000 102,000 202,000 44,000 -103,000
資本的支出 -7,339 -5,910 -7,338 -8,695 -9,264 -14,334 -15,720 -16,137 -20,000 -22,000 -13,000 -26,000 -31,000 -23,000 -39,000 -16,000 -17,000 -19,000 -21,000 -15,000 -18,000 -17,000 -15,000 -14,000 -15,000 -16,000 -14,000 -16,000 -17,000 -21,000 -22,000 -23,000 -20,000 -16,000 -10,000 -9,000 -10,000 -15,000 -15,000 - -14,000 -13,000 -14,000 -15,000 -16,000 -15,000 -16,000 -16,000 -16,000 -15,000 -20,000 -23,000 -19,000 -25,000 -19,000 -19,000
投資キャッシュフロー -311 -5,910 -7,338 -230,624 -178,732 -77,703 39,969 19,672 -127,000 - -135,000 -89,000 -34,000 -73,000 -19,000 66,000 11,000 -87,000 -65,000 -22,000 98,000 -20,000 -14,000 -58,000 28,000 - -13,000 -31,000 -42,000 -45,000 -53,000 -36,000 -20,000 -14,000 -12,000 -10,000 -10,000 -16,000 -15,000 -13,000 -14,000 -12,000 -11,000 -15,000 -16,000 -15,000 -16,000 -16,000 -16,000 -15,000 -20,000 -22,000 -19,000 -27,000 -19,000 -19,000
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,000 11,000 9,000 84,000 150,000 100,000 0 0 4,000 96,000 0 0 - - - - 115,000 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 25,000 - - 0 0 - - 0 50,000
長期借入金の返済による支出 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 290,000 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー -4,457 216,829 177 -22,728 -18,829 -23,758 -111,639 -15,449 -14,000 - -11,000 -6,000 -3,000 -58,000 0 -92,000 -94,000 -29,000 -10,000 -10,000 -114,000 -53,000 4,000 -37,000 -246,000 - -1,000 -4,000 -24,000 -4,000 -2,000 -550,000 570,000 -9,000 -212,000 -8,000 287,000 -6,000 -12,000 -6,000 -10,000 -3,000 -10,000 -4,000 -11,000 -82,000 -4,000 -30,000 -12,000 -31,000 -12,000 -8,000 -3,000 -127,000 -7,000 -60,000
フリーキャッシュフロー - - - -26,000 83,000 177,000 25,000 -122,000
FCFマージン（％） - - - -6.3 20.9 33.5 4.5 -29.7
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