Tilray, Inc.【TLRY】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	-	1,404	1,010	2,770	2,985	4,686	5,408	4,561	4,325	5,346	4,422	4,908	39,333	37,471	37,020	40,768	34,069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	5,601	11,245	4,111	5,306	7,585	8,315	10,636	7,677	7,647	8,080	6,312	7,193	4,074	13,596	9,355	8,969	9,193	10,943	9,630	9,829	8,257	8,201	8,059	7,252	6,917	7,237	4,035	6,100	5,052	12,283	13,725
営業キャッシュフロー	-	-23,535	-19,808	-24,841	-85,386	-57,028	-90,810	-54,031	-36,472	-13,983	-24,865	-13,008	-93,227	-17,121	-46,390	-20,524	-46,269	29,209	-18,632	43,598	-15,842	-30,409	-15,361	30,707	-35,307	-40,724	-5,761	-12,807	-1,341	-8,537	-21,942
資本的支出	-	-9,839	-12,122	-9,017	-17,246	-24,158	-23,320	-18,290	-9,202	-11,874	-5,278	-2,466	-16,316	-7,540	-4,614	-5,594	-3,000	-4,537	-857	-12,406	-4,152	-5,859	-9,528	-9,710	-6,736	-5,436	-14,414	-6,331	-	-	-
投資キャッシュフロー	-	-24,591	-45,076	-169,496	-29,081	-66,267	11,663	-18,119	-11,330	-12,434	203	-69	-8,620	-6,972	-1,026	-4,915	-1,537	-271,398	-4,592	-7,584	-26,290	81,497	28,086	45,056	-49,395	-10,725	-119	13,521	24,467	-58,005	28,917
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,263	-	6,369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	123,639	451,331	744	4,960	39,394	69,602	159,786	5,426	44,909	54,726	234,081	-8,028	-20,019	-5,565	161,808	123,620	-57,256	-2,442	6,236	14,018	-85,366	-10,909	7,070	60,590	38,203	18,071	16,642	19,848	48,100	-5,128
フリーキャッシュフロー	-																										-20,175	-19,138	-	-	-
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															-10.9	-8.5	-	-	-

Tilray, Inc.【TLRY】 キャッシュフロー計算書