| （単位：千ドル） | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 87,518 | 42,200 | 28,500 | 3,708 |
| 有価証券 | - | - | - | 26,688 |
| 現金 + 有価証券 | 87,518 | 42,200 | 28,500 | 30,396 |
| 売掛金 | 4,666 | 4,261 | 3,948 | 4,312 |
| 商品及び製品 | 5,394 | 12,247 | 11,594 | 6,801 |
| 流動資産合計 | 101,204 | 61,140 | 45,660 | 42,776 |
| 有形固定資産 | 29,810 | 51,577 | 50,364 | 45,753 |
| 固定資産合計 | 65,307 | 91,121 | 82,927 | 75,993 |
| 総資産 | 166,511 | 152,261 | 128,587 | 118,769 |
| 買掛金 | 2,248 | 2,449 | 1,493 | 825 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 4,045 |
| 流動負債合計 | 7,743 | 10,875 | 8,875 | 11,211 |
| 長期借入金 | 11,870 | 21,976 | 13,251 | 9,443 |
| 固定負債合計 | 15,565 | 41,501 | 29,676 | 25,164 |
| 総負債 | 23,308 | 52,376 | 38,551 | 36,375 |
| 資本金及び資本剰余金 | 150,741 | 154,891 | 181,822 | 200,925 |
| 利益剰余金 | -7,538 | -55,000 | -91,800 | -118,531 |
| 株主資本 | 143,203 | 99,885 | 90,036 | 82,394 |
| 有利子負債合計 | 11,870 | 21,976 | 13,251 | 13,488 |
| 純有利子負債 | -75,648 | -20,224 | -15,249 | -16,908 |
| DEレシオ（％） | 8.3 | 22.0 | 14.7 | 16.4 |
| 運転資本 | 7,812 | 14,059 | 14,049 | 10,288 |