| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,684 | 37,745 | 2.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 26,388 | 30,514 | 15.6% |
| 売上総利益 | 10,296 | 7,231 | 29.8% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 5,567 | 2,759 | 50.4% |
| 営業費用 | 45,859 | 33,377 | 27.2% |
| 営業利益 | -35,563 | -26,146 | 26.5% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -37,078 | -26,833 | 27.6% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -101.1 | -71.1 | 29.7% |
| 法人税等合計 | -298 | -88 | 70.5% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -36,780 | -26,745 | 27.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -1.2 | -0.6 | 50.9% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.2 | -0.6 | 50.9% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 28,500 | 3,708 | 87.0% |
| 有価証券 | － | 26,688 | － |
| 現金 + 有価証券 | 28,500 | 30,396 | 6.7% |
| 売掛金 | 3,948 | 4,312 | 9.2% |
| 商品及び製品 | 11,594 | 6,801 | 41.3% |
| 流動資産合計 | 45,660 | 42,776 | 6.3% |
| 有形固定資産 | 50,364 | 45,753 | 9.2% |
| 固定資産合計 | 82,927 | 75,993 | 8.4% |
| 総資産 | 128,587 | 118,769 | 7.6% |
| 買掛金 | 1,493 | 825 | 44.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 4,045 | － |
| 流動負債合計 | 8,875 | 11,211 | 26.3% |
| 長期借入金 | 13,251 | 9,443 | 28.7% |
| 固定負債合計 | 29,676 | 25,164 | 15.2% |
| 総負債 | 38,551 | 36,375 | 5.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 181,822 | 200,925 | 10.5% |
| 利益剰余金 | -91,800 | -118,531 | 29.1% |
| 株主資本 | 90,036 | 82,394 | 8.5% |
| 有利子負債合計 | 13,251 | 13,488 | 1.8% |
| 純有利子負債 | -15,249 | -16,908 | 10.9% |
| DEレシオ（％） | 14.7 | 16.4 | 11.2% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5,660 | 6,578 | 16.2% |
| 株式報酬費用 | 4,137 | 3,666 | 11.4% |
| 営業キャッシュフロー | -18,814 | -12,391 | 34.1% |
| 資本的支出 | -7,934 | -1,125 | 85.8% |
| 投資キャッシュフロー | -7,737 | -27,275 | 252.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 10,000 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | 12,799 | 14,890 | 16.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
創薬・診断向け試薬の米国最大手。カスタム製剤とGMPグレード製品を展開、顧客約3,000社に提供。Telegraph Hill Partnersが出資、2024年7月の私募で約1540万ドルを調達。米国中心にグローバル展開。