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Interface, Inc.【TILE】 キャッシュフロー計算書

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減価償却費 6,866 6,788 - 6,246 - - 5,982 6,159 6,862 5,604 6,045 6,662 6,650 6,812 10,553 7,789 7,750 7,649 7,615 7,517 7,443 7,514 - 8,244 7,453 7,782 8,058 8,731 8,459 9,877 12,017 11,344 11,354 10,880 11,354 10,940 10,808 11,732 12,440 11,934 11,736 11,417 11,258 10,670 10,166 9,825 - 9,991 10,155 10,445 10,183 9,616 9,728 9,902 10,087 9,401 9,829 9,936 9,750
株式報酬費用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,554 1,848 3,004 2,121 - - 3,915 2,616 2,629 3,747 4,145 2,772 3,624 3,844
営業キャッシュフロー -45,710 31,371 - 24,326 - - 36,901 -8,997 - - 40,219 -2,560 3,364 34,093 11,483 22,089 28,771 41,831 - -4,296 34,211 52,287 18,931 7,395 14,550 - - -5,779 10,767 53,688 33,091 -11,701 32,133 69,472 51,864 -15,717 48,144 64,841 21,802 24,855 10,263 28,938 22,633 -17,696 - - - 29,584 18,340 66,293 27,817 12,619 21,539 76,229 38,043 11,739 30,128 76,729 49,310
資本的支出 - -9,012 -7,291 -10,354 -11,393 - - -14,883 -18,939 -14,117 -43,912 -9,062 -12,955 -10,106 -6,799 -4,574 -7,552 -11,608 -3,454 -4,461 -8,291 -8,160 -7,159 -8,494 - - - -7,431 -8,932 -12,490 -26,004 -19,968 -14,958 -18,955 -20,766 -22,204 -13,461 -11,219 -16,065 -5,214 -6,898 -5,294 -10,665 -4,781 -3,415 -4,187 -5,123 -5,712 - - - -4,033 -9,574 -6,501 -13,680 -7,467 -7,354 -10,656 -20,715
投資キャッシュフロー - -9,499 - -11,389 -11,495 - 40,218 -15,368 -253 -7,419 -42,713 -10,020 -13,655 -10,398 -2,434 -4,536 -8,052 -11,226 - -4,731 -6,436 - -3,199 -8,883 -6,163 -8,184 - -7,167 -8,663 -413,189 -26,666 -20,012 -14,881 -18,903 -20,426 -22,294 -13,400 -11,373 -14,622 -5,214 -6,898 -5,294 -10,665 -4,781 -4,346 - - -5,712 - -1,518 -8,869 -1,993 -9,574 -5,127 -13,680 -7,467 -7,354 -10,656 -20,715
配当金の支払額 - - - - - - - - - - - - - - - 2,656 2,644 3,292 3,293 3,273 - 2,854 - 3,806 3,769 - 5,058 3,868 3,867 3,867 3,869 3,900 3,863 3,798 3,797 - - 586 587 - - 593 591 - - - 613 - - 555 - 6 1,167 582 583 54 1,173 1,170 1,162
自己株式の取得による支出 - - - - - - - - - - - - - - - 4,857 5,612 0 2,837 75 - - -62,565 31,061 24,606 25,394 - 14,485 0 0 0 0 25,154 0 0 - - - - - - - - - - 8,869 2,720 - - - - - - - - - - 857 13,032
長期借入れによる収入 - - - - - - - - - - - 4,140 -477 -1,786 46,973 0 0 0 - 17,667 2,500 162 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
長期借入金の返済による支出 - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 10,000 7,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
財務キャッシュフロー 638 -1,282 - -1,176 - - -14,086 -786 -1,267 -2,078 -12,688 2,250 -2,417 -4,550 -21,495 -10,356 -8,054 -28,292 - 14,319 - - 162,156 -86,825 -22,498 -28,289 - -5,756 -1,682 400,179 -31,215 17,640 -431 -47,366 -36,520 32,475 -16,851 -45,807 -12,532 -12,981 -8,338 -31,760 -7,779 2,894 - - - -21,035 -51,957 -31,784 -30,717 -29,776 -7,184 -52,585 -35,689 -8,668 -5,072 -255 -145,297
フリーキャッシュフロー - - - - - - - - - - - - - - - - - 24,363 4,272 22,774 66,073 28,595
FCFマージン（％） - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.3 1.4 6.1 18.1 8.2
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