| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,261 | 1,316 | 4.3% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 820 | 833 | 1.5% |
| 売上総利益 | 441 | 483 | 9.5% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 339 | 349 | 2.8% |
| 営業利益 | 105 | 134 | 28.6% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 63.7 | 114 | 78.4% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 5 | 8.6 | 71.0% |
| 法人税等合計 | 19.1 | 26.6 | 39.0% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 44.5 | 86.9 | 95.3% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 0.8 | 1.5 | 93.5% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.8 | 1.5 | 94.7% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 110 | 99.2 | 10.2% |
| 現金 + 有価証券 | 110 | 99.2 | 10.2% |
| 売掛金 | 163 | 171 | 4.7% |
| 商品及び製品 | 279 | 261 | 6.6% |
| 流動資産合計 | 584 | 564 | 3.4% |
| 固定資産合計 | 646 | 607 | 6.1% |
| 総資産 | 1,230 | 1,171 | 4.8% |
| 買掛金 | 62.9 | 68.9 | 9.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8.57 | 0.48 | 94.4% |
| 流動負債合計 | 215 | 217 | 0.9% |
| 長期借入金 | 409 | 302 | 26.0% |
| 固定負債合計 | 589 | 465 | 21.1% |
| 総負債 | 804 | 682 | 15.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5.81 | 5.83 | 0.3% |
| 利益剰余金 | 321 | 405 | 26.4% |
| 株主資本 | 426 | 489 | 14.8% |
| 有利子負債合計 | 417 | 303 | 27.4% |
| 純有利子負債 | 307 | 204 | 33.6% |
| DEレシオ（％） | 97.9 | 61.9 | 36.8% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40,774 | 39,333 | 3.5% |
| 株式報酬費用 | 10,265 | 12,907 | 25.7% |
| 営業キャッシュフロー | 142,034 | 148,430 | 4.5% |
| 資本的支出 | -26,107 | -33,788 | 29.4% |
| 投資キャッシュフロー | -19,514 | -30,374 | 55.7% |
| 配当金の支払額 | 2,323 | 2,338 | 0.6% |
| 財務キャッシュフロー | -111,564 | -125,234 | 12.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
モジュラーカーペットとレジリエント床材の最大手。カーペットタイル、LVT、noraゴム床材、TacTilesを展開。2030年の科学的目標と2040年のカーボンネガティブ目標。2022年にのれん減損36.2百万ドル計上。本社は米アトランタ、40拠点・19カ国で展開。