Interface, Inc.【TILE】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2Q12	3Q12	4Q12	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25
現金同等物	27	44	50	63	36	91	90	65	61	89	72	62	50	68	54	59	71	73	75	83	88	113	165	80	66	78	87	67	66	107	80	66	84	85	81	72	91	103	103	106	102	92	97	76	91	79	97	101	92	119	110	89	94	115	99	97	121
現金 + 有価証券	27	44	50	63	36	91	90	65	61	89	72	62	50	68	54	59	71	73	75	83	88	113	165	80	66	78	87	67	66	107	80	66	84	85	81	72	91	103	103	106	102	92	97	76	91	79	97	101	92	119	110	89	94	115	99	97	121
売掛金	163	158	156	126	141	128	137	113	131	141	131	127	149	140	157	121	137	132	130	118	128	128	126	116	136	133	142	137	156	177	179	164	183	176	177	145	139	132	139	128	146	153	171	144	174	170	182	147	166	143	163	147	179	173	171	162	194
商品及び製品	170	171	166	171	173	147	141	157	157	162	149	170	172	161	142	158	164	163	161	173	168	164	156	177	182	186	177	197	199	278	258	285	271	265	253	271	263	247	228	243	258	256	265	319	318	319	306	312	288	289	279	296	281	283	260	281	288
流動資産合計	401	412	405	401	387	409	430	407	403	432	388	394	406	404	384	373	405	394	398	406	416	438	480	401	410	422	430	441	460	600	558	564	582	564	548	533	533	515	495	517	546	535	572	583	626	603	617	611	581	585	583	566	591	608	564	579	643
有形固定資産	188	188	190	196	190	172	165	173	184	194	230	235	242	236	227	215	216	214	211	212	210	213	204	204	208	212	212	214	207	292	292	300	307	309	-	328	338	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	377	367	366	378	363	351	358	364	374	385	430	413	416	405	390	367	364	355	358	359	348	349	358	372	373	379	369	374	363	742	725	840	871	859	874	753	767	790	810	777	775	753	757	726	686	637	649	641	638	615	646	627	624	635	606	612	635
総資産	779	779	772	779	751	761	789	772	778	818	818	807	823	809	774	741	770	749	756	766	765	787	839	773	783	802	800	815	824	1,342	1,284	1,405	1,454	1,424	1,423	1,287	1,300	1,305	1,306	1,295	1,322	1,289	1,330	1,309	1,313	1,240	1,266	1,253	1,219	1,201	1,230	1,193	1,216	1,243	1,170	1,191	1,278
買掛金	50	57	55	50	56	54	56	54	55	54	52	54	57	52	49	53	56	49	52	45	45	48	45	48	49	52	50	55	61	69	66	72	67	72	75	68	64	63	58	72	82	72	85	86	92	83	78	85	69	75	62	74	78	78	68	82	86
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	0	-	-	-	-	5	7	10	11	12	13	15	15	15	15	15	15	15	15	31	31	31	31	31	31	30	31	31	15	15	15	15	15	14	14	14	10	10	10	8	8	8	8	8	0	0	0
流動負債合計	150	153	149	154	141	151	161	145	148	167	130	130	135	144	143	133	144	144	153	129	138	153	159	155	156	168	176	169	179	238	223	232	234	254	263	230	232	244	193	217	229	234	261	245	249	237	220	221	194	210	214	207	214	236	216	210	223
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	30	31	27	263	254	251	222	202	220	210	202	255	208	215	219	214	228	228	617	587	610	641	594	565	596	589	548	561	547	541	509	503	506	530	507	510	490	465	435	408	383	379	329	302	302	303
固定負債合計	338	337	342	341	328	327	331	327	327	327	347	330	330	324	324	312	310	278	261	277	265	256	339	287	295	301	293	307	304	751	706	822	867	812	791	818	810	773	786	763	757	717	704	697	716	681	684	664	640	603	589	557	550	505	464	468	479
総負債	488	490	491	496	470	479	493	473	475	495	477	461	465	468	468	446	454	422	414	407	403	410	498	442	452	470	470	477	484	989	929	1,055	1,102	1,067	1,054	1,048	1,042	1,018	979	980	986	952	966	942	966	919	904	886	835	814	804	764	764	741	681	678	703
資本金及び資本剰余金	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
利益剰余金	-31	-20	-17	-25	-16	-23	-17	-12	-3	10	24	26	37	34	39	49	68	85	100	109	127	139	140	150	167	183	187	198	215	219	222	225	251	273	286	180	184	189	208	214	229	240	261	274	290	303	278	277	292	301	320	334	356	384	405	417	449
株主資本	290	288	281	283	280	282	295	298	302	323	340	346	357	340	306	294	315	327	342	359	361	377	340	331	331	332	330	338	340	352	354	349	352	357	368	238	258	287	326	314	335	336	363	366	347	321	361	367	384	387	425	428	451	501	489	513	575
有利子負債合計	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	26	30	31	27	263	259	259	232	213	232	224	217	270	223	230	234	229	243	243	648	618	642	672	626	596	627	620	580	576	562	556	524	518	521	545	521	520	501	475	444	417	391	387	337	302	302	304
純有利子負債	-	-	-	-	-	-	-83	-57	-54	-82	-47	-32	-19	-41	208	199	187	158	137	149	135	103	104	142	163	156	142	176	176	541	537	575	587	541	514	554	528	476	473	455	454	432	420	445	453	442	422	399	382	324	306	302	293	222	203	205	182
DEレシオ（％）	-	-	-	-	-	-	2.74	2.72	2.69	2.52	7.73	8.92	8.8	8.21	85.88	87.8	82.02	71.11	62.37	64.73	62.12	57.65	79.34	67.38	69.42	70.59	69.66	72.08	71.5	183.83	174.41	183.61	190.91	175.26	161.92	262.84	240.2	202.1	176.57	178.7	165.85	155.88	142.56	142.21	157.0	162.25	143.89	136.53	123.55	114.66	97.95	91.42	85.9	67.38	61.89	59.03	52.95
運転資本

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