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Interface, Inc.【TILE】 バランスシート

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（単位：百万ドル） 2Q12 3Q12 4Q12 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25
現金同等物 27 44 50 63 36 91 90 65 61 89 72 62 50 68 54 59 71 73 75 83 88 113 165 80 66 78 87 67 66 107 80 66 84 85 81 72 91 103 103 106 102 92 97 76 91 79 97 101 92 119 110 89 94 115 99 97 121 187 71
現金 + 有価証券 27 44 50 63 36 91 90 65 61 89 72 62 50 68 54 59 71 73 75 83 88 113 165 80 66 78 87 67 66 107 80 66 84 85 81 72 91 103 103 106 102 92 97 76 91 79 97 101 92 119 110 89 94 115 99 97 121 187 71
売掛金 163 158 156 126 141 128 137 113 131 141 131 127 149 140 157 121 137 132 130 118 128 128 126 116 136 133 142 137 156 177 179 164 183 176 177 145 139 132 139 128 146 153 171 144 174 170 182 147 166 143 163 147 179 173 171 162 194 187 174
商品及び製品 170 171 166 171 173 147 141 157 157 162 149 170 172 161 142 158 164 163 161 173 168 164 156 177 182 186 177 197 199 278 258 285 271 265 253 271 263 247 228 243 258 256 265 319 318 319 306 312 288 289 279 296 281 283 260 281 288 286 275
流動資産合計 401 412 405 401 387 409 430 407 403 432 388 394 406 404 384 373 405 394 398 406 416 438 480 401 410 422 430 441 460 600 558 564 582 564 548 533 533 515 495 517 546 535 572 583 626 603 617 611 581 585 583 566 591 608 564 579 643 695 554
有形固定資産 188 188 190 196 190 172 165 173 184 194 230 235 242 236 227 215 216 214 211 212 210 213 204 204 208 212 212 214 207 292 292 300 307 309 - 328 338 346 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
総資産 779 779 772 779 751 761 789 772 778 818 818 807 823 809 774 741 770 749 756 766 765 787 839 773 783 802 800 815 824 1,342 1,284 1,405 1,454 1,424 1,423 1,287 1,300 1,305 1,306 1,295 1,322 1,289 1,330 1,309 1,313 1,240 1,266 1,253 1,219 1,201 1,230 1,193 1,216 1,243 1,170 1,191 1,278 1,330 1,206
買掛金 50 57 55 50 56 54 56 54 55 54 52 54 57 52 49 53 56 49 52 45 45 48 45 48 49 52 50 55 61 69 66 72 67 72 75 68 64 63 58 72 82 72 85 86 92 83 78 85 69 75 62 74 78 78 68 82 86 77 64
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - 8 8 8 8 0 - - - - 5 7 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 31 31 31 31 31 31 30 31 31 15 15 15 15 15 14 14 14 10 10 10 8 8 8 8 8 0 0 0 0 8
流動負債合計 150 153 149 154 141 151 161 145 148 167 130 130 135 144 143 133 144 144 153 129 138 153 159 155 156 168 176 169 179 238 223 232 234 254 263 230 232 244 193 217 229 234 261 245 249 237 220 221 194 210 214 207 214 236 216 210 223 240 237
長期借入金 - - - - - - - - - - 26 30 31 27 263 254 251 222 202 220 210 202 255 208 215 219 214 228 228 617 587 610 641 594 565 596 589 548 561 547 541 509 503 506 530 507 510 490 465 435 408 383 379 329 302 302 303 307 172
総負債 488 490 491 496 470 479 493 473 475 495 477 461 465 468 468 446 454 422 414 407 403 410 498 442 452 470 470 477 484 989 929 1,055 1,102 1,067 1,054 1,048 1,042 1,018 979 980 986 952 966 942 966 919 904 886 835 814 804 764 764 741 681 678 703 709 565
利益剰余金 -31 -20 -17 -25 -16 -23 -17 -12 -3 10 24 26 37 34 39 49 68 85 100 109 127 139 140 150 167 183 187 198 215 219 222 225 251 273 286 180 184 189 208 214 229 240 261 274 290 303 278 277 292 301 320 334 356 384 405 417 449 494 517
株主資本 290 288 281 283 280 282 295 298 302 323 340 346 357 340 306 294 315 327 342 359 361 377 340 331 331 332 330 338 340 352 354 349 352 357 368 238 258 287 326 314 335 336 363 366 347 321 361 367 384 387 425 428 451 501 489 513 575 620 640
運転資本 362 361 395 396 384
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