Interface, Inc.【TILE】業績推移・財務諸表

（単位：百万ドル）	2012/1	2012/12	2013/12	2014/12	2016/1	2017/1	2017/12	2018/12	2019/12	2021/1	2022/1	2023/1	2023/12	2024/12
現金同等物	50	90	72	54	75	165	87	80	81	103	97	97	110	99
現金 + 有価証券	50	90	72	54	75	165	87	80	81	103	97	97	110	99
売掛金	156	137	131	157	130	126	142	179	177	139	171	182	163	171
商品及び製品	166	141	149	142	161	156	177	258	253	228	265	306	279	260
流動資産合計	405	430	388	384	398	480	430	558	548	495	572	617	583	564
有形固定資産	190	165	230	227	211	204	212	292	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	366	358	430	390	358	358	369	725	874	810	757	649	646	606
総資産	772	789	818	774	756	839	800	1,284	1,423	1,306	1,330	1,266	1,230	1,170
買掛金	55	56	52	49	52	45	50	66	75	58	85	78	62	68
一年内返済予定の長期借入金	-	8	0	-	11	15	15	31	31	15	15	10	8	0
流動負債合計	149	161	130	143	153	159	176	223	263	193	261	220	214	216
長期借入金	-	-	26	263	202	255	214	587	565	561	503	510	408	302
固定負債合計	342	331	347	324	261	339	293	706	791	786	704	684	589	464
総負債	491	493	477	468	414	498	470	929	1,054	979	966	904	804	681
資本金及び資本剰余金	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
利益剰余金	-17	-17	24	39	100	140	187	222	286	208	261	278	320	405
株主資本	281	295	340	306	342	340	330	354	368	326	363	361	425	489
有利子負債合計	-	8	26	263	213	270	229	618	596	576	518	520	417	302
純有利子負債	-	-83	-47	208	137	104	142	537	514	473	420	422	306	203
DEレシオ（％）	-	2.74	7.73	85.88	62.37	79.34	69.66	174.41	161.92	176.57	142.56	143.89	97.95	61.89
運転資本

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