|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2012/1
|
2013/2
|
2014/2
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/2
|
2025/2
|
|
減価償却費
|
2,084
|
2,131
|
2,142
|
2,223
|
2,129
|
2,213
|
2,298
|
2,445
|
2,474
|
2,604
|
2,485
|
2,642
|
2,700
|
2,801
|
2,981
|
|
株式報酬費用
|
109
|
90
|
105
|
110
|
71
|
115
|
113
|
112
|
132
|
147
|
200
|
228
|
220
|
251
|
304
|
|
営業キャッシュフロー
|
5,271
|
5,434
|
5,325
|
6,520
|
5,131
|
5,844
|
5,436
|
6,923
|
5,973
|
7,117
|
10,525
|
8,625
|
4,018
|
8,621
|
7,367
|
|
資本的支出
|
-2,129
|
-4,368
|
-3,277
|
-3,453
|
-1,786
|
-1,438
|
-1,547
|
-2,533
|
-3,516
|
-3,027
|
-2,649
|
-3,544
|
-5,528
|
-4,806
|
-2,891
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,744
|
-4,180
|
-2,855
|
-271
|
-1,605
|
508
|
-1,473
|
-3,075
|
-3,416
|
-2,944
|
-2,591
|
-3,154
|
-5,504
|
-4,760
|
-2,860
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,452
|
1,842
|
1,875
|
1,461
|
0
|
3,438
|
3,706
|
1,046
|
2,124
|
1,565
|
745
|
7,356
|
2,826
|
-
|
1,007
|
|
長期借入れによる収入
|
1,011
|
1,994
|
1,971
|
0
|
1,993
|
0
|
1,977
|
739
|
0
|
1,739
|
2,480
|
1,972
|
2,625
|
-
|
741
|
|
長期借入金の返済による支出
|
2,259
|
3,125
|
1,529
|
3,463
|
2,079
|
85
|
2,641
|
2,180
|
281
|
2,069
|
2,415
|
1,147
|
163
|
147
|
1,139
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,015
|
-2,140
|
-2,488
|
-6,364
|
-998
|
-4,516
|
-5,497
|
-3,717
|
-3,644
|
-3,152
|
-2,000
|
-8,071
|
-2,196
|
-2,285
|
-3,550
|
|
フリーキャッシュフロー
|
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|
FCFマージン（％）
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