|
（単位：百万ドル）
|
4Q11
|
1Q12
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
|
現金同等物
|
150
|
238
|
237
|
209
|
481
|
576
|
600
|
576
|
567
|
513
|
605
|
251
|
154
|
|
有価証券
|
2
|
7
|
3
|
3
|
6
|
3
|
3
|
549
|
481
|
595
|
836
|
522
|
575
|
|
現金 + 有価証券
|
152
|
246
|
240
|
213
|
488
|
580
|
603
|
1,126
|
1,049
|
1,108
|
1,442
|
773
|
730
|
|
商品及び製品
|
107
|
109
|
109
|
117
|
120
|
138
|
141
|
144
|
148
|
153
|
180
|
210
|
226
|
|
流動資産合計
|
581
|
653
|
909
|
1,051
|
1,513
|
1,877
|
1,999
|
1,896
|
1,482
|
1,532
|
1,470
|
1,337
|
1,336
|
|
有形固定資産
|
152
|
150
|
145
|
151
|
153
|
159
|
180
|
193
|
206
|
209
|
205
|
199
|
190
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
304
|
459
|
557
|
435
|
404
|
|
固定資産合計
|
214
|
202
|
196
|
233
|
223
|
310
|
290
|
536
|
652
|
808
|
936
|
838
|
799
|
|
総資産
|
795
|
856
|
1,106
|
1,284
|
1,737
|
2,188
|
2,290
|
2,433
|
2,135
|
2,341
|
2,407
|
2,176
|
2,135
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
17
|
10
|
11
|
11
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
190
|
198
|
192
|
253
|
310
|
245
|
209
|
215
|
216
|
222
|
676
|
432
|
385
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
17
|
5
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
34
|
34
|
23
|
10
|
10
|
5
|
6
|
7
|
7
|
8
|
35
|
32
|
19
|
|
総負債
|
224
|
233
|
215
|
263
|
320
|
250
|
215
|
222
|
224
|
231
|
711
|
464
|
404
|
|
資本金及び資本剰余金
|
254
|
254
|
261
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
262
|
|
利益剰余金
|
295
|
343
|
609
|
969
|
1,453
|
1,994
|
2,451
|
2,662
|
2,481
|
2,725
|
2,339
|
2,389
|
2,414
|
|
株主資本
|
571
|
622
|
890
|
1,020
|
1,417
|
1,937
|
2,073
|
2,210
|
1,911
|
2,109
|
1,703
|
1,711
|
1,730
|
|
有利子負債合計
|
17
|
38
|
28
|
17
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-136
|
-208
|
-212
|
-196
|
-483
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
2.99
|
6.25
|
3.21
|
1.75
|
0.42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|