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（単位：千ドル）
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2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
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現金同等物
|
43,952
|
32,626
|
102,763
|
56,398
|
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現金 + 有価証券
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43,952
|
32,626
|
102,763
|
56,398
|
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売掛金
|
60,753
|
48,847
|
30,407
|
32,299
|
|
商品及び製品
|
109,556
|
165,220
|
97,137
|
77,101
|
|
流動資産合計
|
229,066
|
255,007
|
238,617
|
178,298
|
|
有形固定資産
|
63,506
|
98,184
|
113,014
|
112,848
|
|
固定資産合計
|
565,417
|
614,676
|
596,386
|
615,909
|
|
総資産
|
794,483
|
869,683
|
835,003
|
794,207
|
|
買掛金
|
37,998
|
25,449
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
17,220
|
3,250
|
21,250
|
3,250
|
|
流動負債合計
|
115,165
|
86,865
|
86,206
|
70,977
|
|
固定負債合計
|
325,673
|
400,028
|
349,597
|
336,008
|
|
総負債
|
440,838
|
486,893
|
435,803
|
406,985
|
|
資本金及び資本剰余金
|
401,858
|
440,891
|
459,695
|
467,088
|
|
利益剰余金
|
-48,583
|
-54,568
|
-56,956
|
-74,816
|
|
株主資本
|
353,645
|
382,790
|
399,200
|
387,222
|
|
有利子負債合計
|
17,220
|
3,250
|
21,250
|
3,250
|
|
純有利子負債
|
-26,732
|
-29,376
|
-81,513
|
-53,148
|
|
DEレシオ（％）
|
4.9
|
0.8
|
5.3
|
0.8
|
|
運転資本
|
132,311
|
188,618
|
-
|
-
|