|
（単位：百万ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
株式報酬費用
|
14
|
6
|
13
|
10
|
13
|
10
|
11
|
9
|
9
|
9
|
12
|
12
|
11
|
12
|
11
|
16
|
14
|
12
|
12
|
13
|
14
|
13
|
16
|
15
|
13
|
11
|
15
|
13
|
16
|
15
|
17
|
18
|
15
|
13
|
15
|
18
|
17
|
9
|
14
|
19
|
18
|
11
|
16
|
20
|
-3
|
11
|
16
|
21
|
18
|
12
|
14
|
18
|
17
|
14
|
17
|
23
|
19
|
11
|
10
|
21
|
15
|
|
営業キャッシュフロー
|
63
|
250
|
241
|
276
|
123
|
143
|
96
|
272
|
20
|
167
|
3
|
485
|
140
|
197
|
232
|
435
|
82
|
330
|
205
|
-
|
288
|
322
|
345
|
699
|
370
|
280
|
381
|
721
|
365
|
463
|
504
|
834
|
635
|
272
|
593
|
-
|
656
|
474
|
686
|
758
|
918
|
442
|
716
|
809
|
918
|
261
|
758
|
896
|
626
|
476
|
665
|
956
|
724
|
433
|
690
|
1,181
|
685
|
594
|
637
|
852
|
616
|
|
資本的支出
|
-27
|
-19
|
-21
|
-19
|
-15
|
-15
|
-20
|
-16
|
-17
|
-10
|
-22
|
-28
|
-37
|
-138
|
-132
|
-177
|
-234
|
-179
|
-130
|
-166
|
-219
|
-378
|
-170
|
-200
|
-223
|
-316
|
-218
|
-288
|
-201
|
-352
|
-169
|
-203
|
-250
|
-266
|
-156
|
-200
|
-184
|
-189
|
-145
|
-134
|
-190
|
-397
|
-114
|
-240
|
-246
|
-429
|
-197
|
-239
|
-249
|
-352
|
-277
|
-305
|
-330
|
-358
|
-376
|
-328
|
-229
|
-283
|
-193
|
-218
|
-246
|
|
投資キャッシュフロー
|
-15
|
213
|
-34
|
-40
|
-46
|
-17
|
-12
|
-173
|
-17
|
-7
|
-20
|
-4,699
|
-39
|
-107
|
-137
|
-170
|
-254
|
-457
|
-132
|
-
|
-219
|
-1,380
|
-454
|
-200
|
-496
|
-313
|
-222
|
-420
|
-398
|
-385
|
-54
|
-336
|
-4,199
|
-245
|
-214
|
-
|
89
|
-196
|
-300
|
-157
|
-188
|
555
|
-117
|
-261
|
-298
|
-362
|
-227
|
-260
|
-161
|
-353
|
-292
|
-309
|
-329
|
-356
|
-378
|
-481
|
-241
|
123
|
-197
|
660
|
-235
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
-
|
-
|
93
|
132
|
383
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
4
|
367
|
750
|
0
|
14
|
224
|
799
|
100
|
404
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400
|
904
|
85
|
0
|
1,007
|
392
|
0
|
299
|
35
|
0
|
214
|
0
|
200
|
249
|
218
|
455
|
306
|
297
|
220
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,400
|
650
|
0
|
0
|
1,550
|
2,175
|
0
|
0
|
0
|
0
|
800
|
105
|
-
|
-
|
10
|
400
|
700
|
240
|
409
|
615
|
1,508
|
2,509
|
2,000
|
1,915
|
0
|
12
|
3,646
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,194
|
0
|
0
|
0
|
6
|
995
|
-7
|
0
|
1,846
|
0
|
999
|
499
|
744
|
0
|
0
|
399
|
-
|
-
|
-
|
-
|
499
|
0
|
498
|
|
長期借入金の返済による支出
|
76
|
227
|
417
|
2
|
50
|
5
|
832
|
5
|
13
|
685
|
4
|
5
|
80
|
5
|
4
|
29
|
530
|
40
|
79
|
29
|
39
|
60
|
94
|
748
|
65
|
64
|
1,913
|
2,605
|
2,004
|
605
|
5
|
17
|
21
|
17
|
22
|
1,308
|
729
|
134
|
959
|
576
|
677
|
507
|
7
|
1,349
|
6
|
1
|
1,084
|
570
|
2
|
502
|
502
|
302
|
2
|
2
|
552
|
2
|
401
|
1
|
1
|
901
|
501
|
|
財務キャッシュフロー
|
-49
|
-473
|
-205
|
-240
|
-31
|
-101
|
-98
|
8
|
17
|
-27
|
295
|
3,725
|
-156
|
-89
|
213
|
-539
|
135
|
173
|
-54
|
-
|
92
|
653
|
191
|
-489
|
150
|
11
|
-142
|
-379
|
62
|
-144
|
-330
|
-504
|
3,494
|
-68
|
-375
|
-
|
-736
|
-292
|
-169
|
-704
|
-783
|
-692
|
-557
|
-950
|
-362
|
-62
|
-628
|
-572
|
-448
|
-174
|
-315
|
-758
|
-400
|
-3
|
-393
|
-711
|
-435
|
-723
|
-438
|
-1,516
|
-302
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456
|
312
|
444
|
634
|
370
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3
|
13.5
|
16.6
|
23.9
|
15.6
|