Sterling Construction Company Inc【STRL】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	4,339	4,547	4,530	4,854	5,243	4,370	4,622	4,864	4,534	4,630	4,633	4,568	4,608	4,539	4,274	4,116	4,089	4,050	4,162	3,982	3,953	3,951	4,070	4,317	4,753	3,854	4,124	4,183	4,204	4,259	4,389	4,084	3,815	8,452	8,285	8,256	8,098	8,146	8,305	8,402	8,629	8,865	11,767	13,645	13,138	13,516	13,692	13,980	14,857	14,874	16,258	16,925	17,363	17,864	16,991	17,622	19,913	22,588
株式報酬費用	124	121	105	159	165	265	278	202	259	189	234	149	209	257	158	331	830	285	400	405	406	599	640	1,337	557	309	617	-	-	883	1,021	649	819	1,299	2,234	3,962	1,765	3,682	1,835	2,015	1,840	6,081	3,836	2,627	2,732	3,531	3,240	3,763	3,972	3,647	4,586	4,796	4,371	5,250	6,683	5,595	5,963	5,940
営業キャッシュフロー	-1,931	16,351	1,378	21,753	-18,085	19,743	-10,248	-16,698	15,108	-9,724	-12,182	4,705	-6,641	3,605	-2,943	-681	7,116	5,477	840	-	8,975	8,789	-3,062	-9,274	-	29,960	-23,293	13,769	33,343	15,655	-19,242	14,917	12,802	32,616	10,771	41,490	38,688	28,334	38,720	52,772	44,250	15,852	19,183	15,406	96,058	88,469	49,058	132,049	150,108	147,369	49,591	120,970	152,274	174,269	84,883	85,428	83,626	186,051
資本的支出	-4,421	-4,397	-5,910	-11,946	-9,962	-9,541	-4,898	-1,791	-4,644	-3,567	-2,283	-5,384	-6,737	895	-1,161	-2,106	-3,819	-1,000	-2,818	-3,252	-2,782	-2,036	-1,825	-4,045	-2,435	-1,115	-1,897	-3,366	-4,270	-3,638	-3,814	-1,040	-3,017	-7,526	-7,354	-7,220	-7,514	-10,776	-11,209	-10,941	-17,165	-7,336	-14,969	-13,976	-18,887	-13,077	-14,221	-24,638	-10,385	-15,135	-22,432	-28,877	-14,000	-15,645	-17,924	-13,338	-19,661	-26,389
投資キャッシュフロー	3,349	-6,887	-1,058	-14,292	-8,067	-28,115	23,561	-716	-2,370	19,648	-23	-3,394	-6,113	2,099	1,703	-4,642	-3,233	1,684	-2,103	-	-1,989	-1,509	-1,237	-57,726	-	1,439	-1,011	-2,945	-4,078	-3,348	-3,677	-375	-2,554	-403,780	-6,842	-6,963	-6,726	-9,960	-11,001	-10,459	-15,762	-186,227	-14,563	-16,464	-16,795	-41,933	6,505	-22,839	-9,303	-62,115	-21,047	-24,334	-16,921	-123,547	-54,211	-12,266	-464,588	-20,858
自己株式の取得による支出	1,751	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,201	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,454	20,000	43,846	0	4,700	25,654
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,020	1,020	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,298	1,650	6,598	-	1,333	2,620	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,082	17,562	30,051	25,050	30,543	9,529	4,112	4,089	5,928	5,842	5,842	5,761	30,843	36,746	9,261	16,641	6,678	6,646	6,607	6,608	6,606	10,669	3,792	3,793
財務キャッシュフロー	4,965	-9,743	-81	-4,959	8,074	10,480	-12,301	14,289	-8,753	-13,066	11,620	11,683	15,473	139	-4,407	2,463	-6,731	-14,223	11,756	-	-6,600	-7,516	-1,339	89,911	-	-13,987	-4,187	299	-6,514	-7,548	-14,412	424	-5,448	340,367	24,243	-37,820	-29,981	-24,782	-32,502	-10,131	-4,113	134,652	-5,928	-5,842	-5,842	-15,177	-35,131	-36,786	-9,528	-23,089	-19,693	-37,065	-27,211	-34,654	-56,220	-12,436	-12,016	-80,867
フリーキャッシュフロー																				-					-																													158,624	66,959	72,090	63,965	159,662
FCFマージン（％）																				-					-																													31.8	15.5	11.7	9.3	21.1

Sterling Construction Company Inc【STRL】 キャッシュフロー計算書

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